| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
AH Fonds commercial | 104 833.00 | | 104 833.00 | 104 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 556.00 | 11 683.00 | 6 873.00 | 18 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 228.00 | 103 275.00 | 19 954.00 | 123 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 536.00 | 118 889.00 | 138 648.00 | 257 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 291.00 | | 230 291.00 | 230 291.00 |
BZ Autres créances | 48 909.00 | | 48 909.00 | 48 909.00 |
CF Disponibilités | 235 556.00 | | 235 556.00 | 235 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 699.00 | | 531 699.00 | 531 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 236.00 | 118 889.00 | 670 347.00 | 789 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 184 655.00 | 182 329.00 | | 184 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 568.00 | 47 326.00 | | 46 568.00 |
DL TOTAL (I) | 407 223.00 | 405 655.00 | | 407 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 755.00 | 28 181.00 | | 29 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 755.00 | 28 181.00 | | 29 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 398.00 | 11 174.00 | | 17 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 694.00 | | 5 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 257.00 | 168 142.00 | | 146 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 369.00 | 249 010.00 | | 233 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 347.00 | 682 846.00 | | 670 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 364.00 | 237 836.00 | | 224 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 171 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 455.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 356.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856.00 | -356.00 | | 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 3 054.00 | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 128.00 | 1 149 398.00 | | 1 185 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 560.00 | 1 102 071.00 | | 1 138 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 568.00 | 47 326.00 | | 46 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 604.00 | | 14 953.00 | 253 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475.00 | 6 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 020.00 | 257 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 545.00 | 141 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 391.00 | | 14 938.00 | 137 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 448.00 | | 15.00 | 7 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 609.00 | 14 825.00 | 10 545.00 | 114 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | 518.00 | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 195.00 | 14 307.00 | 10 545.00 | 111 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 181.00 | 1 574.00 | | 28 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 181.00 | 1 574.00 | | 28 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 574.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UP Prêts | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
UX Autres créances clients | 230 291.00 | | | 230 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 398.00 | 8 393.00 | 9 005.00 | 17 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 909.00 | | | 48 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 117.00 | 296 144.00 | 6 973.00 | 303 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 369.00 | 224 364.00 | 9 005.00 | 233 369.00 |