| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
AH Fonds commercial | 104 833.00 | | 104 833.00 | 104 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 581.00 | 12 807.00 | 2 774.00 | 15 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 933.00 | 104 174.00 | 15 759.00 | 119 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 864.00 | 120 913.00 | 126 951.00 | 247 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 956.00 | | 214 956.00 | 214 956.00 |
BZ Autres créances | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CF Disponibilités | 265 578.00 | | 265 578.00 | 265 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 612.00 | | 506 612.00 | 506 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 475.00 | 120 913.00 | 633 563.00 | 754 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 168 307.00 | 165 707.00 | | 168 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 546.00 | 62 600.00 | | 92 546.00 |
DL TOTAL (I) | 436 853.00 | 404 307.00 | | 436 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 566.00 | 48 245.00 | | 34 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 566.00 | 48 245.00 | | 34 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 952.00 | 1 250.00 | | 4 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 352.00 | 7 296.00 | | 9 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 040.00 | 128 218.00 | | 136 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 144.00 | 136 764.00 | | 162 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 563.00 | 589 316.00 | | 633 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 513.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 182 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 183 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 781.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 70.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 2 372.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 382.00 | 19 634.00 | | 23 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 970.00 | 1 168 945.00 | | 1 201 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 424.00 | 1 106 344.00 | | 1 109 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 546.00 | 62 600.00 | | 92 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 367.00 | 6 781.00 | 235.00 | 114 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 435.00 | 6 781.00 | 235.00 | 110 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 245.00 | | 13 679.00 | 48 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 245.00 | | 13 679.00 | 48 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 040.00 | 136 040.00 | | 136 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
UX Autres créances clients | 214 956.00 | 214 956.00 | | 214 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 799.00 | 3 418.00 | 8 381.00 | 11 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 604.00 | 241 033.00 | 3 571.00 | 244 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 144.00 | 153 762.00 | 8 381.00 | 162 144.00 |