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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
AH Fonds commercial | 104 833.00 | | 104 833.00 | 104 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 668.00 | 10 975.00 | 3 692.00 | 14 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 506.00 | 93 137.00 | 11 368.00 | 104 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 090.00 | 108 044.00 | 125 046.00 | 233 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 177.00 | | 207 177.00 | 207 177.00 |
BZ Autres créances | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
CF Disponibilités | 268 328.00 | | 268 328.00 | 268 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 086.00 | | 510 086.00 | 510 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 176.00 | 108 044.00 | 635 132.00 | 743 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 170 553.00 | 182 647.00 | | 170 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 154.00 | 37 906.00 | | 75 154.00 |
DL TOTAL (I) | 421 707.00 | 396 553.00 | | 421 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 749.00 | 40 021.00 | | 43 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 749.00 | 40 021.00 | | 43 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279.00 | 5 662.00 | | 2 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 948.00 | 33 000.00 | | 20 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 142.00 | 7 494.00 | | 10 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 308.00 | 147 796.00 | | 136 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 677.00 | 193 952.00 | | 169 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 132.00 | 630 526.00 | | 635 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 161 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 161 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 134.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 66.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 255.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | -189.00 | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 682.00 | 2 928.00 | | 23 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 118.00 | 1 196 996.00 | | 1 180 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 964.00 | 1 159 090.00 | | 1 104 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 154.00 | 37 906.00 | | 75 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 321.00 | 7 406.00 | 19 683.00 | 120 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 390.00 | 7 406.00 | 19 683.00 | 116 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 021.00 | 3 728.00 | | 40 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 021.00 | 3 728.00 | | 40 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 308.00 | 136 308.00 | | 136 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
UP Prêts | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
UX Autres créances clients | 207 177.00 | 207 177.00 | | 207 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 895.00 | 243 324.00 | 3 571.00 | 246 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 677.00 | 169 677.00 | | 169 677.00 |