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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
AH Fonds commercial | 104 833.00 | | 104 833.00 | 104 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 816.00 | 11 785.00 | 4 031.00 | 15 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 685.00 | 98 650.00 | 6 035.00 | 104 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 833.00 | 114 367.00 | 118 466.00 | 232 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 906.00 | | 207 906.00 | 207 906.00 |
BZ Autres créances | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CF Disponibilités | 235 762.00 | | 235 762.00 | 235 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 850.00 | | 470 850.00 | 470 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 683.00 | 114 367.00 | 589 316.00 | 703 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 165 707.00 | 170 553.00 | | 165 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 600.00 | 75 154.00 | | 62 600.00 |
DL TOTAL (I) | 404 307.00 | 421 707.00 | | 404 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 245.00 | 43 749.00 | | 48 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 245.00 | 43 749.00 | | 48 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 20 948.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 296.00 | 10 142.00 | | 7 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 218.00 | 136 308.00 | | 128 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 764.00 | 169 677.00 | | 136 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 316.00 | 635 132.00 | | 589 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 764.00 | 167 398.00 | | 136 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 750.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 150 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 157 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 219.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 442.00 | 330.00 | | 2 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 784.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 372.00 | -454.00 | | 2 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 634.00 | 23 682.00 | | 19 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 945.00 | 1 180 118.00 | | 1 168 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 344.00 | 1 104 964.00 | | 1 106 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 600.00 | 75 154.00 | | 62 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 090.00 | | 1 728.00 | 233 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 586.00 | 3 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 986.00 | 232 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 120 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 764.00 | | | 108 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 173.00 | | 1 728.00 | 119 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 044.00 | 6 723.00 | 400.00 | 108 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 113.00 | 6 723.00 | 400.00 | 104 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 749.00 | 4 496.00 | | 43 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 749.00 | 4 496.00 | | 43 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 218.00 | 128 218.00 | | 128 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
UX Autres créances clients | 207 906.00 | 207 906.00 | | 207 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 964.00 | 233 412.00 | 3 552.00 | 236 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 764.00 | 136 764.00 | | 136 764.00 |