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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
AH Fonds commercial | 104 833.00 | | 104 833.00 | 104 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 546.00 | 13 397.00 | 3 149.00 | 16 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 901.00 | 102 992.00 | 5 908.00 | 108 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 197.00 | 120 321.00 | 117 875.00 | 238 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 881.00 | | 236 881.00 | 236 881.00 |
BZ Autres créances | 31 836.00 | | 31 836.00 | 31 836.00 |
CF Disponibilités | 227 374.00 | | 227 374.00 | 227 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 651.00 | | 512 651.00 | 512 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 847.00 | 120 321.00 | 630 526.00 | 750 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 182 647.00 | 186 223.00 | | 182 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 906.00 | 41 423.00 | | 37 906.00 |
DL TOTAL (I) | 396 553.00 | 403 647.00 | | 396 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 021.00 | 35 562.00 | | 40 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 021.00 | 35 562.00 | | 40 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 662.00 | 10 517.00 | | 5 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 64 000.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 494.00 | 7 815.00 | | 7 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 796.00 | 159 637.00 | | 147 796.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 952.00 | 242 036.00 | | 193 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 526.00 | 681 244.00 | | 630 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 674.00 | 236 374.00 | | 191 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 182 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 182 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 160.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 6 150.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 6 150.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 2 755.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 2 755.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | 3 396.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 62.00 | | 2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 996.00 | 1 169 762.00 | | 1 196 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 090.00 | 1 128 340.00 | | 1 159 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 906.00 | 41 423.00 | | 37 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 621.00 | 6 701.00 | | 113 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 689.00 | 6 701.00 | | 109 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 562.00 | 4 459.00 | | 35 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 562.00 | 4 459.00 | | 35 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
UX Autres créances clients | 236 881.00 | 236 881.00 | | 236 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 662.00 | 3 384.00 | 2 278.00 | 5 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VP Divers | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 796.00 | 147 796.00 | | 147 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 248.00 | 285 677.00 | 3 571.00 | 289 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 952.00 | 191 674.00 | 2 278.00 | 193 952.00 |