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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
AH Fonds commercial | 104 833.00 | | 104 833.00 | 104 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 661.00 | 12 052.00 | 2 609.00 | 14 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 901.00 | 97 638.00 | 11 263.00 | 108 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 789.00 | 113 621.00 | 122 168.00 | 235 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 078.00 | | 228 078.00 | 228 078.00 |
BZ Autres créances | 48 753.00 | | 48 753.00 | 48 753.00 |
CF Disponibilités | 259 374.00 | | 259 374.00 | 259 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 076.00 | | 559 076.00 | 559 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 865.00 | 113 621.00 | 681 244.00 | 794 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 186 223.00 | 184 655.00 | | 186 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 423.00 | 46 568.00 | | 41 423.00 |
DL TOTAL (I) | 403 647.00 | 407 223.00 | | 403 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 562.00 | 29 755.00 | | 35 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 562.00 | 29 755.00 | | 35 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 517.00 | 17 398.00 | | 10 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 815.00 | 5 714.00 | | 7 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 637.00 | 146 257.00 | | 159 637.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 036.00 | 233 369.00 | | 242 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 244.00 | 670 347.00 | | 681 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 374.00 | 215 971.00 | | 236 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 153 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 153 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 167.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 150.00 | 1 250.00 | | 6 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 755.00 | 394.00 | | 2 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 396.00 | 856.00 | | 3 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 403.00 | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 762.00 | 1 185 128.00 | | 1 169 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 340.00 | 1 138 560.00 | | 1 128 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 423.00 | 46 568.00 | | 41 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 536.00 | | | 257 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 784.00 | | | 141 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 889.00 | 10 360.00 | 15 628.00 | 118 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 957.00 | 10 360.00 | 15 628.00 | 114 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 755.00 | 5 807.00 | | 29 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 755.00 | 5 807.00 | | 29 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 066.00 | 64 066.00 | | 64 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
UX Autres créances clients | 228 078.00 | | | 228 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 517.00 | 4 855.00 | 5 662.00 | 10 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VP Divers | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 637.00 | 159 637.00 | | 159 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 150.00 | 299 702.00 | 3 448.00 | 303 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 036.00 | 236 374.00 | 5 662.00 | 242 036.00 |