| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 332.00 | 14 215.00 | 2 117.00 | 16 332.00 |
AN Terrains | 1 824 162.00 | 378 490.00 | 1 445 672.00 | 1 824 162.00 |
AP Constructions | 7 986 675.00 | 4 989 559.00 | 2 997 116.00 | 7 986 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 708.00 | 277 102.00 | 203 607.00 | 480 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 795.00 | 430 136.00 | 160 659.00 | 590 795.00 |
AX Avances et acomptes | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 913 077.00 | 6 089 502.00 | 4 823 575.00 | 10 913 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 212.00 | 938.00 | 54 274.00 | 55 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 552.00 | | 146 552.00 | 146 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
BZ Autres créances | 125 305.00 | 50 000.00 | 75 305.00 | 125 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
CF Disponibilités | 1 595 459.00 | | 1 595 459.00 | 1 595 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 153.00 | 50 938.00 | 2 029 215.00 | 2 080 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 993 230.00 | 6 140 440.00 | 6 852 790.00 | 12 993 230.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 760 000.00 | | | 3 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 729 631.00 | | | 729 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 404.00 | | | 144 404.00 |
DG Autres réserves | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
DH Report à nouveau | 900 854.00 | | | 900 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 241.00 | | | 331 241.00 |
DL TOTAL (I) | 5 922 210.00 | | | 5 922 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 382.00 | | | 124 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 696.00 | | | 111 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 837.00 | | | 189 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 333.00 | | | 152 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 281.00 | | | 308 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 580.00 | | | 930 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 852 790.00 | | | 6 852 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 038.00 | | | 807 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 252.00 | | 459 252.00 | 459 252.00 |
FG Production vendue services | 2 716 772.00 | | 2 716 772.00 | 2 716 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 024.00 | | 3 176 024.00 | 3 176 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 592.00 | | | 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 383.00 | | | -1 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 021.00 | | | 136 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 791.00 | | | 3 190 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 550.00 | | | 2 859 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 241.00 | | | 331 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 610 301.00 | | 352 340.00 | 10 610 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 564.00 | 10 913 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 564.00 | 10 885 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 097.00 | | 235.00 | 16 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 582 603.00 | | 352 056.00 | 10 582 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 601.00 | | 49.00 | 11 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 539 807.00 | 599 260.00 | 49 564.00 | 5 539 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 078.00 | 2 137.00 | | 12 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 527 729.00 | 597 122.00 | 49 564.00 | 5 527 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 107.00 | | 169.00 | 1 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 107.00 | | 169.00 | 51 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 107.00 | | 169.00 | 51 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 837.00 | 189 837.00 | | 189 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 281.00 | 308 281.00 | | 308 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 85 735.00 | | | 85 735.00 |
VB T. V. A. | 66 367.00 | | | 66 367.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 117 782.00 | 117 782.00 | | 117 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 831.00 | 238 181.00 | 6 650.00 | 244 831.00 |
VW T.V.A. | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 638.00 | 807 038.00 | | 813 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
ST Autres comptes | 448 500.00 | | | 448 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 593.00 | | | 123 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 506 704.00 | | | 506 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 016.00 | | | 113 016.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 544.00 | | | 57 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 922.00 | | | 621 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 275.00 | | | 237 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 213 176.00 | | | 1 213 176.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |