| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 174.00 | 32 677.00 | 40 497.00 | 73 174.00 |
AN Terrains | 1 837 522.00 | 440 559.00 | 1 396 964.00 | 1 837 522.00 |
AP Constructions | 8 322 312.00 | 5 820 209.00 | 2 502 104.00 | 8 322 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 189.00 | 379 699.00 | 188 490.00 | 568 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 415.00 | 520 131.00 | 93 285.00 | 613 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 298.00 | | 68 298.00 | 68 298.00 |
AX Avances et acomptes | 147 741.00 | | 147 741.00 | 147 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 637 301.00 | 7 193 274.00 | 4 444 028.00 | 11 637 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 142.00 | 303.00 | 57 839.00 | 58 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 355.00 | 27 169.00 | 212 186.00 | 239 355.00 |
BZ Autres créances | 215 079.00 | 50 000.00 | 165 079.00 | 215 079.00 |
CF Disponibilités | 2 674 916.00 | | 2 674 916.00 | 2 674 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 286.00 | 77 472.00 | 3 125 814.00 | 3 203 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 840 587.00 | 7 270 746.00 | 7 569 841.00 | 14 840 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 729 631.00 | | | 729 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 941.00 | | | 179 941.00 |
DG Autres réserves | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
DH Report à nouveau | 636 062.00 | | | 636 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 387.00 | | | 351 387.00 |
DL TOTAL (I) | 6 653 101.00 | | | 6 653 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 492.00 | | | 134 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 218.00 | | | 176 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 070.00 | | | 138 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 780.00 | | | 432 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 740.00 | | | 916 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 569 841.00 | | | 7 569 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 784.00 | | 577 784.00 | 577 784.00 |
FG Production vendue services | 2 960 248.00 | | 2 960 248.00 | 2 960 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 538 031.00 | | 3 538 031.00 | 3 538 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 596 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 169.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 390.00 | | | 56 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 390.00 | | | -56 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 996.00 | | | 112 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 324.00 | | | 3 609 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 937.00 | | | 3 257 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 387.00 | | | 351 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 412 518.00 | | 424 283.00 | 11 412 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 499.00 | 11 637 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 499.00 | 11 557 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 990.00 | | 56 184.00 | 16 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 383 878.00 | | 368 099.00 | 11 383 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 639 093.00 | 563 201.00 | 9 020.00 | 6 639 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 728.00 | 16 949.00 | | 15 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 623 365.00 | 546 251.00 | 9 020.00 | 6 623 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 43 055.00 | | 43 055.00 | 43 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | 938.00 | | 635.00 | 938.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 169.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 993.00 | 27 169.00 | 43 690.00 | 93 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 993.00 | 27 169.00 | 43 690.00 | 93 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 218.00 | 176 218.00 | | 176 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 780.00 | 432 780.00 | | 432 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 239 355.00 | 239 355.00 | | 239 355.00 |
VB T. V. A. | 101 567.00 | 101 567.00 | | 101 567.00 |
VC Groupe et associés | 53 738.00 | 53 738.00 | | 53 738.00 |
VI Groupe et associés | 127 892.00 | 127 892.00 | | 127 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 269.00 | 467 619.00 | 6 650.00 | 474 269.00 |
VW T.V.A. | 70 558.00 | 70 553.00 | | 70 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 582.00 | 913 582.00 | | 913 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
ST Autres comptes | 561 530.00 | | | 561 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 973.00 | | | 157 973.00 |
YT Sous‐traitance | 555 037.00 | | | 555 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 688.00 | | | 158 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 697 224.00 | | | 697 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 487.00 | | | 279 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 451 037.00 | | | 1 451 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |