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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 238.00 | 64 564.00 | 55 673.00 | 120 238.00 |
AN Terrains | 2 148 387.00 | 557 199.00 | 1 591 188.00 | 2 148 387.00 |
AP Constructions | 8 760 499.00 | 6 758 965.00 | 2 001 533.00 | 8 760 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 990.00 | 496 140.00 | 159 850.00 | 655 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 610.00 | 593 523.00 | 96 087.00 | 689 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 307.00 | | 167 307.00 | 167 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 548 684.00 | 8 470 393.00 | 4 078 290.00 | 12 548 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 675.00 | 1 101.00 | 47 574.00 | 48 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 417.00 | | 177 417.00 | 177 417.00 |
BZ Autres créances | 1 455 068.00 | 10 000.00 | 1 445 068.00 | 1 455 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 680.00 | | 501 680.00 | 501 680.00 |
CF Disponibilités | 2 504 662.00 | | 2 504 662.00 | 2 504 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 697 984.00 | 11 101.00 | 4 686 883.00 | 4 697 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 246 668.00 | 8 481 494.00 | 8 765 174.00 | 17 246 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 729 630.00 | | | 729 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 579.00 | | | 221 579.00 |
DG Autres réserves | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
DH Report à nouveau | 1 427 191.00 | | | 1 427 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 993.00 | | | 415 993.00 |
DL TOTAL (I) | 7 550 475.00 | | | 7 550 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 737.00 | | | 54 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 258.00 | | | 200 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 084.00 | | | 286 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 599 954.00 | | | 599 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 698.00 | | | 1 214 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 765 174.00 | | | 8 765 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 961.00 | | | 1 159 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 468 673.00 | | 143 321.00 | 12 468 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 424.00 | 62 885.00 | 12 548 684.00 | 424.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 079.00 | 120 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 424.00 | 53 806.00 | 12 421 795.00 | 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 385.00 | | 55 932.00 | 73 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 388 637.00 | | 87 388.00 | 12 388 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 089 784.00 | 443 495.00 | 62 885.00 | 8 089 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 507.00 | 3 136.00 | 9 079.00 | 70 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 019 277.00 | 440 358.00 | 53 806.00 | 8 019 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 101.00 | | 10 000.00 | 21 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 101.00 | | 10 000.00 | 21 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 258.00 | 200 258.00 | | 200 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 144.00 | 104 144.00 | | 104 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 537.00 | 69 537.00 | | 69 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 911.00 | 70 911.00 | | 70 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 599 954.00 | 599 954.00 | | 599 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 177 417.00 | 177 417.00 | | 177 417.00 |
VB T. V. A. | 189 120.00 | 189 120.00 | | 189 120.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 110.00 | 1 181 110.00 | | 1 181 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VI Groupe et associés | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 988.00 | 1 648 988.00 | | 1 648 988.00 |
VW T.V.A. | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 961.00 | 1 159 961.00 | | 1 159 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 660.00 | | | 57 660.00 |
ST Autres comptes | 678 923.00 | | | 678 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 898.00 | | | 187 898.00 |
YT Sous‐traitance | 431 548.00 | | | 431 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 088.00 | | | 84 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 400.00 | | | 360 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 738.00 | | | 389 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 440 119.00 | | | 1 440 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |