| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 990.00 | 15 728.00 | 1 262.00 | 16 990.00 |
AN Terrains | 1 837 522.00 | 452 428.00 | 1 385 095.00 | 1 837 522.00 |
AP Constructions | 8 074 538.00 | 5 403 930.00 | 2 670 608.00 | 8 074 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 988.00 | 330 802.00 | 209 186.00 | 539 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 015.00 | 479 260.00 | 125 755.00 | 605 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 508.00 | | 177 508.00 | 177 508.00 |
AX Avances et acomptes | 149 306.00 | | 149 306.00 | 149 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 412 518.00 | 6 682 148.00 | 4 730 370.00 | 11 412 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 251.00 | 938.00 | 47 313.00 | 48 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 948.00 | | 213 948.00 | 213 948.00 |
BZ Autres créances | 111 446.00 | 50 000.00 | 61 446.00 | 111 446.00 |
CF Disponibilités | 2 209 251.00 | | 2 209 251.00 | 2 209 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 259.00 | 50 938.00 | 2 544 321.00 | 2 595 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 007 777.00 | 6 733 086.00 | 7 274 692.00 | 14 007 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 729 631.00 | | | 729 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 966.00 | | | 160 966.00 |
DG Autres réserves | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
DH Report à nouveau | 275 533.00 | | | 275 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 504.00 | | | 379 504.00 |
DL TOTAL (I) | 6 301 714.00 | | | 6 301 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 887.00 | | | 86 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 063.00 | | | 331 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 111.00 | | | 165 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 513.00 | | | 357 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 978.00 | | | 972 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 274 692.00 | | | 7 274 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 491.00 | | | 879 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 395.00 | | 502 395.00 | 502 395.00 |
FG Production vendue services | 2 936 058.00 | | 2 936 058.00 | 2 936 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 453.00 | | 3 438 453.00 | 3 438 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 939.00 | | | -12 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 792.00 | | | 158 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 207.00 | | | 3 461 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 703.00 | | | 3 081 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 504.00 | | | 379 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 913 077.00 | | 505 684.00 | 10 913 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 693.00 | 11 412 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 693.00 | 11 383 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 332.00 | | 658.00 | 16 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 885 095.00 | | 505 026.00 | 10 885 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 089 502.00 | 556 102.00 | 6 511.00 | 6 089 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 215.00 | 1 513.00 | | 14 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 075 287.00 | 554 588.00 | 6 511.00 | 6 075 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 43 055.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 938.00 | | | 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 938.00 | 43 055.00 | | 50 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 938.00 | 43 055.00 | | 50 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 063.00 | 331 063.00 | | 331 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 513.00 | 357 513.00 | | 357 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 213 948.00 | | | 213 948.00 |
VB T. V. A. | 58 366.00 | | | 58 366.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 408.00 | 287 757.00 | 56 650.00 | 344 408.00 |
VW T.V.A. | 51 193.00 | 51 193.00 | | 51 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 091.00 | 879 491.00 | | 886 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
ST Autres comptes | 475 284.00 | | | 475 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 980.00 | | | 140 980.00 |
YT Sous‐traitance | 580 923.00 | | | 580 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 137.00 | | | 113 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 048.00 | | | 53 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 676 173.00 | | | 676 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 227.00 | | | 235 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 332 296.00 | | | 1 332 296.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |