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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 385.00 | 70 507.00 | 2 878.00 | 73 385.00 |
AN Terrains | 2 106 625.00 | 519 906.00 | 1 586 719.00 | 2 106 625.00 |
AP Constructions | 8 760 499.00 | 6 433 981.00 | 2 326 518.00 | 8 760 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 880.00 | 472 200.00 | 161 679.00 | 633 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 700.00 | 593 188.00 | 128 512.00 | 721 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 507.00 | | 165 507.00 | 165 507.00 |
AX Avances et acomptes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 468 673.00 | 8 089 784.00 | 4 378 889.00 | 12 468 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 983.00 | 1 101.00 | 44 882.00 | 45 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 628.00 | | 137 628.00 | 137 628.00 |
BZ Autres créances | 739 116.00 | 20 000.00 | 719 116.00 | 739 116.00 |
CF Disponibilités | 2 821 677.00 | | 2 821 677.00 | 2 821 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 762 480.00 | 21 101.00 | 3 741 379.00 | 3 762 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 231 153.00 | 8 110 885.00 | 8 120 268.00 | 16 231 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 729 630.00 | | | 729 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 363.00 | | | 211 363.00 |
DG Autres réserves | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
DH Report à nouveau | 1 233 085.00 | | | 1 233 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 322.00 | | | 204 322.00 |
DL TOTAL (I) | 7 134 482.00 | | | 7 134 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 277.00 | | | 109 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 544.00 | | | 162 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 765.00 | | | 171 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 652.00 | | | 502 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 785.00 | | | 985 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 120 268.00 | | | 8 120 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 508.00 | | | 876 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 942 420.00 | | 532 351.00 | 11 942 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 097.00 | 12 468 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 097.00 | 12 388 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 385.00 | | | 73 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 862 384.00 | | 532 351.00 | 11 862 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 595 898.00 | 499 983.00 | 6 097.00 | 7 595 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 708.00 | 18 798.00 | | 51 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 544 189.00 | 481 185.00 | 6 097.00 | 7 544 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 382.00 | 1 101.00 | 1 382.00 | 1 382.00 |
6T Sur comptes clients | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 551.00 | 21 101.00 | 58 551.00 | 58 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 551.00 | 21 101.00 | 58 551.00 | 58 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 101.00 | 58 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 544.00 | 162 544.00 | | 162 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 485.00 | 52 485.00 | | 52 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 652.00 | 502 652.00 | | 502 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 137 628.00 | 137 628.00 | | 137 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
VC Groupe et associés | 505 253.00 | 505 253.00 | | 505 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 075.00 | 106 075.00 | | 106 075.00 |
VP Divers | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 296.00 | 62 296.00 | | 62 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 328.00 | 893 328.00 | | 893 328.00 |
VW T.V.A. | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 508.00 | 876 508.00 | | 876 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
ST Autres comptes | 414 558.00 | | | 414 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 083.00 | | | 105 083.00 |
YT Sous‐traitance | 378 849.00 | | | 378 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 492.00 | | | 114 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 883.00 | | | 485 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 749.00 | | | 196 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 041 790.00 | | | 1 041 790.00 |