| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 385.00 | 51 708.00 | 21 676.00 | 73 385.00 |
AN Terrains | 2 106 625.00 | 478 449.00 | 1 628 176.00 | 2 106 625.00 |
AP Constructions | 8 315 614.00 | 6 079 495.00 | 2 236 118.00 | 8 315 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 200.00 | 427 344.00 | 183 856.00 | 611 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 822.00 | 558 900.00 | 120 922.00 | 679 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 697.00 | | 148 697.00 | 148 697.00 |
AX Avances et acomptes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 942 420.00 | 7 595 898.00 | 4 346 521.00 | 11 942 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 598.00 | 1 382.00 | 42 216.00 | 43 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 154.00 | 27 169.00 | 249 984.00 | 277 154.00 |
BZ Autres créances | 194 656.00 | 30 000.00 | 164 656.00 | 194 656.00 |
CF Disponibilités | 3 005 822.00 | | 3 005 822.00 | 3 005 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 549 635.00 | 58 551.00 | 3 491 084.00 | 3 549 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 492 055.00 | 7 654 450.00 | 7 837 605.00 | 15 492 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 729 630.00 | | | 729 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 510.00 | | | 197 510.00 |
DG Autres réserves | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
DH Report à nouveau | 969 879.00 | | | 969 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 058.00 | | | 277 058.00 |
DL TOTAL (I) | 6 930 159.00 | | | 6 930 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 823.00 | | | 203 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 320.00 | | | 162 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 560.00 | | | 421 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 446.00 | | | 907 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 837 605.00 | | | 7 837 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 981.00 | | | 876 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 909.00 | | 564 909.00 | 564 909.00 |
FD Production vendue biens | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
FG Production vendue services | 3 053 657.00 | | 3 053 657.00 | 3 053 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 619 335.00 | | 3 619 335.00 | 3 619 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 675 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 079.00 | |
GE Autres charges | | | 2 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 036.00 | | | 130 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 425.00 | | | 131 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 008.00 | | | -123 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 074.00 | | | 106 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 699 844.00 | | | 3 699 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 786.00 | | | 3 422 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 058.00 | | | 277 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 637 301.00 | | 745 021.00 | 11 637 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 316.00 | 292 586.00 | 11 942 420.00 | 147 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 316.00 | 292 586.00 | 11 862 384.00 | 147 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 173.00 | | 211.00 | 73 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 557 477.00 | | 744 809.00 | 11 557 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 147 316.00 | | | 147 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 193 273.00 | 695 211.00 | 292 586.00 | 7 193 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 677.00 | 19 031.00 | | 32 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 160 596.00 | 676 179.00 | 292 586.00 | 7 160 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 303.00 | 1 079.00 | | 303.00 |
6T Sur comptes clients | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 472.00 | 31 079.00 | 50 000.00 | 77 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 472.00 | 31 079.00 | 50 000.00 | 77 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 079.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 823.00 | 203 823.00 | | 203 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 560.00 | 421 560.00 | | 421 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 236 631.00 | 236 631.00 | | 236 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
VB T. V. A. | 86 432.00 | 86 432.00 | | 86 432.00 |
VC Groupe et associés | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
VI Groupe et associés | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 943.00 | 501 943.00 | | 501 943.00 |
VW T.V.A. | 55 875.00 | 55 875.00 | | 55 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 981.00 | 876 981.00 | | 876 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 567.00 | | | 47 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
ST Autres comptes | 553 287.00 | | | 553 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 937.00 | | | 109 937.00 |
YT Sous‐traitance | 718 682.00 | | | 718 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 582.00 | | | 188 582.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 955.00 | | | 64 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 695 309.00 | | | 695 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 162.00 | | | 352 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 608 135.00 | | | 1 608 135.00 |