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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AP Constructions | 3 677.00 | 2 885.00 | 792.00 | 3 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 501.00 | 10 572.00 | 6 929.00 | 17 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 665.00 | 10 766.00 | 10 900.00 | 21 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 615.00 | 24 223.00 | 93 392.00 | 117 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BT Marchandises | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BZ Autres créances | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
CF Disponibilités | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 249.00 | | 53 249.00 | 53 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 864.00 | 24 223.00 | 146 641.00 | 170 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 677.00 | | | -53 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 204.00 | | | 57 204.00 |
DL TOTAL (I) | 93 528.00 | | | 93 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 114.00 | | | 53 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 641.00 | | | 146 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 114.00 | | | 53 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 526.00 | | 452 526.00 | 452 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 526.00 | | 452 526.00 | 452 526.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 525.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 021.00 | | | -2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 625.00 | | | 452 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 421.00 | | | 395 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 204.00 | | | 57 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 760.00 | | 1 855.00 | 115 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 889.00 | | | 70 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 988.00 | | 1 855.00 | 40 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 697.00 | 3 525.00 | | 20 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 697.00 | 3 525.00 | | 20 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
UX Autres créances clients | 812.00 | | | 812.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VI Groupe et associés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 532.00 | 12 649.00 | 3 883.00 | 16 532.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 114.00 | 53 114.00 | | 53 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
ST Autres comptes | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 534.00 | | | 36 534.00 |