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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AP Constructions | 3 677.00 | 3 253.00 | 424.00 | 3 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 501.00 | 12 137.00 | 5 364.00 | 17 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 665.00 | 12 182.00 | 9 484.00 | 21 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 615.00 | 27 572.00 | 90 043.00 | 117 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BT Marchandises | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BZ Autres créances | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
CF Disponibilités | 39 444.00 | | 39 444.00 | 39 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 321.00 | | 63 321.00 | 63 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 936.00 | 27 572.00 | 153 364.00 | 180 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
DL TOTAL (I) | 105 554.00 | | | 105 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 364.00 | | | 153 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 043.00 | | 390 043.00 | 390 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 043.00 | | 390 043.00 | 390 043.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 349.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 390.00 | | | -2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 905.00 | | | 391 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 879.00 | | | 379 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 615.00 | | | 117 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 889.00 | | | 70 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 843.00 | | | 42 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 223.00 | 3 349.00 | | 24 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 223.00 | 3 349.00 | | 24 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
UX Autres créances clients | 466.00 | | | 466.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VI Groupe et associés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 452.00 | 20 569.00 | 3 883.00 | 24 452.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 810.00 | 47 810.00 | | 47 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
ST Autres comptes | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 467.00 | | | 34 467.00 |