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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AP Constructions | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 742.00 | 4 010.00 | 3 731.00 | 7 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 440.00 | 13 652.00 | 26 789.00 | 40 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 131.00 | 21 339.00 | 111 792.00 | 133 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BT Marchandises | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BZ Autres créances | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CF Disponibilités | 41 177.00 | | 41 177.00 | 41 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 954.00 | | 55 954.00 | 55 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 085.00 | 21 339.00 | 167 746.00 | 189 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DL TOTAL (I) | 112 344.00 | | | 112 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 402.00 | | | 55 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 746.00 | | | 167 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 009.00 | | 325 009.00 | 325 009.00 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 009.00 | | 325 009.00 | 325 009.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 008.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 073.00 | | | -8 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 983.00 | | | 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 013.00 | | | 325 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 413.00 | | | 318 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 071.00 | | 11 222.00 | 136 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 162.00 | 133 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 162.00 | 58 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 889.00 | | | 70 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 299.00 | | 11 222.00 | 61 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 430.00 | 16 072.00 | 14 162.00 | 19 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 430.00 | 16 072.00 | 14 162.00 | 19 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 750.00 | 6 915.00 | 15 835.00 | 22 750.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 891.00 | 14 008.00 | 3 883.00 | 17 891.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 402.00 | 39 566.00 | 15 835.00 | 55 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
ST Autres comptes | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |