| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AP Constructions | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 242.00 | 6 168.00 | 5 074.00 | 11 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 136.00 | 31 099.00 | 37 037.00 | 68 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 826.00 | 40 944.00 | 116 882.00 | 157 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BT Marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BZ Autres créances | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CF Disponibilités | 79 136.00 | | 79 136.00 | 79 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 313.00 | | 93 313.00 | 93 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 139.00 | 40 944.00 | 210 195.00 | 251 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
DL TOTAL (I) | 144 532.00 | | | 144 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 663.00 | | | 65 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 195.00 | | | 210 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 710.00 | | 479 710.00 | 479 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 710.00 | | 479 710.00 | 479 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 604.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 337.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 877.00 | | | 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 563.00 | | | 480 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 107.00 | | | 464 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 442.00 | | 18 384.00 | 139 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 889.00 | | | 70 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 670.00 | | 18 384.00 | 64 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 340.00 | 10 604.00 | | 30 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 340.00 | 10 604.00 | | 30 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 845.00 | 7 066.00 | 1 779.00 | 8 845.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 298.00 | | 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 128.00 | 11 245.00 | 3 883.00 | 15 128.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 663.00 | 63 884.00 | 1 779.00 | 65 663.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
ST Autres comptes | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |