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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AP Constructions | 3 677.00 | 3 621.00 | 56.00 | 3 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 742.00 | 3 231.00 | 4 511.00 | 7 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 880.00 | 12 578.00 | 37 303.00 | 49 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 071.00 | 19 430.00 | 116 641.00 | 136 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BT Marchandises | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BZ Autres créances | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CF Disponibilités | 37 573.00 | | 37 573.00 | 37 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 045.00 | | 53 045.00 | 53 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 116.00 | 19 430.00 | 169 686.00 | 189 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190.00 | | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | 105 744.00 | | | 105 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 942.00 | | | 63 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 686.00 | | | 169 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 456.00 | | 353 456.00 | 353 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 456.00 | | 353 456.00 | 353 456.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 217.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 475.00 | | | 353 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 285.00 | | | 353 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 615.00 | | 37 815.00 | 117 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 359.00 | 136 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 359.00 | 61 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 889.00 | | | 70 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 843.00 | | 37 815.00 | 42 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 572.00 | 11 217.00 | 19 359.00 | 27 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 572.00 | 11 217.00 | 19 359.00 | 27 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 591.00 | 6 841.00 | 22 750.00 | 29 591.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 824.00 | 14 941.00 | 3 883.00 | 18 824.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 942.00 | 41 192.00 | 22 750.00 | 63 942.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |