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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AP Constructions | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 742.00 | 4 790.00 | 2 952.00 | 7 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 252.00 | 21 873.00 | 31 378.00 | 53 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 442.00 | 30 340.00 | 109 102.00 | 139 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BZ Autres créances | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CF Disponibilités | 65 501.00 | | 65 501.00 | 65 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 419.00 | | 75 419.00 | 75 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 861.00 | 30 340.00 | 184 521.00 | 214 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
DL TOTAL (I) | 128 076.00 | | | 128 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 445.00 | | | 56 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 521.00 | | | 184 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 682.00 | | 318 682.00 | 318 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 682.00 | | 318 682.00 | 318 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 719.00 | | | 322 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 988.00 | | | 306 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 131.00 | | 12 811.00 | 133 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 500.00 | | 139 442.00 | 6 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | 64 670.00 | 6 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 889.00 | | | 70 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 359.00 | | 12 811.00 | 58 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 339.00 | 9 001.00 | | 21 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 339.00 | 9 001.00 | | 21 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 835.00 | 6 990.00 | 8 845.00 | 15 835.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 558.00 | 7 676.00 | 3 883.00 | 11 558.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 445.00 | 47 600.00 | 8 845.00 | 56 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
ST Autres comptes | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |