| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 361.00 | 6 468.00 | 1 893.00 | 8 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 294.00 | 150 364.00 | 148 930.00 | 299 294.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 227.00 | 156 832.00 | 158 394.00 | 315 227.00 |
BT Marchandises | 83 777.00 | | 83 777.00 | 83 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 477.00 | | 104 477.00 | 104 477.00 |
BZ Autres créances | 83 747.00 | | 83 747.00 | 83 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 232 547.00 | | 232 547.00 | 232 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 702.00 | | 781 702.00 | 781 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 930.00 | 156 832.00 | 940 097.00 | 1 096 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 030.00 | 223 112.00 | | 267 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 089.00 | 93 918.00 | | 96 089.00 |
DL TOTAL (I) | 371 505.00 | 325 415.00 | | 371 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 989.00 | 105 666.00 | | 61 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 064.00 | 161 662.00 | | 232 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 534.00 | 171 975.00 | | 154 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 605.00 | 62 827.00 | | 75 605.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 720.00 | | 1 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 063.00 | 67 202.00 | | 43 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 592.00 | 570 055.00 | | 568 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 097.00 | 895 471.00 | | 940 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 692.00 | 352 524.00 | | 322 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 674.00 | | 33 631.00 | 289 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 078.00 | 315 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 078.00 | 299 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 939.00 | | 2 423.00 | 5 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 164.00 | | 31 208.00 | 276 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 467.00 | 45 444.00 | 8 078.00 | 119 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 901.00 | 567.00 | | 5 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 565.00 | 44 877.00 | 8 078.00 | 113 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 535.00 | 154 535.00 | | 154 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
UP Prêts | 16.00 | | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
UX Autres créances clients | 104 478.00 | | | 104 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
VC Groupe et associés | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 990.00 | 48 154.00 | 13 835.00 | 61 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 948.00 | 205 377.00 | 7 571.00 | 212 948.00 |
VW T.V.A. | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 528.00 | 322 692.00 | 13 835.00 | 336 528.00 |