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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 565.00 | 7 288.00 | 1 277.00 | 8 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171.00 | 239.00 | 931.00 | 1 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 375.00 | 219 825.00 | 131 549.00 | 351 375.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 683.00 | 227 353.00 | 141 329.00 | 368 683.00 |
BT Marchandises | 100 402.00 | | 100 402.00 | 100 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 834.00 | | 111 834.00 | 111 834.00 |
BZ Autres créances | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
CF Disponibilités | 1 038 355.00 | | 1 038 355.00 | 1 038 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 262.00 | | 1 305 262.00 | 1 305 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 946.00 | 227 353.00 | 1 446 592.00 | 1 673 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 332 116.00 | 303 120.00 | | 332 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 116.00 | 128 996.00 | | 211 116.00 |
DL TOTAL (I) | 551 618.00 | 440 501.00 | | 551 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 634.00 | 13 835.00 | | 29 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | | | 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 371.00 | 256 069.00 | | 290 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 372.00 | 154 359.00 | | 246 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 967.00 | 94 484.00 | | 119 967.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 187.00 | 149 007.00 | | 208 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 974.00 | 667 773.00 | | 894 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 592.00 | 1 108 275.00 | | 1 446 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 408 762.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 440.00 | | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 158.00 | | 62 833.00 | 327 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 308.00 | 368 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 796.00 | 8 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 512.00 | 352 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 362.00 | | 1 000.00 | 8 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 225.00 | | 61 833.00 | 311 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 411.00 | 49 247.00 | 21 308.00 | 199 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 276.00 | 809.00 | 796.00 | 7 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 135.00 | 48 439.00 | 20 512.00 | 192 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 373.00 | 246 373.00 | | 246 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 501.00 | 47 501.00 | | 47 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 188.00 | 208 188.00 | | 208 188.00 |
UP Prêts | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
UX Autres créances clients | 111 834.00 | 111 834.00 | | 111 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VC Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 635.00 | 11 552.00 | 18 082.00 | 29 635.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 076.00 | 166 505.00 | 7 571.00 | 174 076.00 |
VW T.V.A. | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 602.00 | 586 520.00 | 18 082.00 | 604 602.00 |