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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 565.00 | 7 900.00 | 665.00 | 8 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171.00 | 629.00 | 541.00 | 1 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 273.00 | 246 708.00 | 154 565.00 | 401 273.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 581.00 | 255 238.00 | 163 343.00 | 418 581.00 |
BT Marchandises | 89 714.00 | | 89 714.00 | 89 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 848.00 | | 50 848.00 | 50 848.00 |
BZ Autres créances | 68 386.00 | | 68 386.00 | 68 386.00 |
CF Disponibilités | 1 330 954.00 | | 1 330 954.00 | 1 330 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 089.00 | | 1 555 089.00 | 1 555 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 671.00 | 255 238.00 | 1 718 433.00 | 1 973 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 343 233.00 | 332 116.00 | | 343 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 830.00 | 211 116.00 | | 145 830.00 |
DL TOTAL (I) | 497 448.00 | 551 618.00 | | 497 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 082.00 | 29 634.00 | | 418 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 440.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 801.00 | 290 371.00 | | 369 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 766.00 | 246 372.00 | | 107 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 542.00 | 119 967.00 | | 89 542.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 005.00 | 208 187.00 | | 233 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 984.00 | 894 974.00 | | 1 220 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 433.00 | 1 446 592.00 | | 1 718 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 100.00 | 586 520.00 | | 433 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 683.00 | | 100 886.00 | 368 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 988.00 | 418 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 988.00 | 402 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 546.00 | | 100 886.00 | 352 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 354.00 | 57 163.00 | 29 279.00 | 227 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 289.00 | 612.00 | | 7 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 065.00 | 56 552.00 | 29 279.00 | 220 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 082.00 | | 410 657.00 | 418 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 766.00 | 107 766.00 | | 107 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 329.00 | 92 329.00 | | 92 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 005.00 | 233 005.00 | | 233 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 421.00 | 134 421.00 | | 134 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 992.00 | 134 421.00 | 7 571.00 | 141 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 183.00 | 433 101.00 | 410 657.00 | 851 183.00 |