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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 361.00 | 7 276.00 | 1 085.00 | 8 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 226.00 | 192 138.00 | 119 087.00 | 311 226.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 159.00 | 199 414.00 | 127 744.00 | 327 159.00 |
BT Marchandises | 59 198.00 | | 59 198.00 | 59 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 330.00 | | 83 330.00 | 83 330.00 |
BZ Autres créances | 47 354.00 | | 47 354.00 | 47 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 773 516.00 | | 773 516.00 | 773 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 531.00 | | 980 531.00 | 980 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 690.00 | 199 414.00 | 1 108 275.00 | 1 307 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 303 120.00 | 267 030.00 | | 303 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 996.00 | 96 089.00 | | 128 996.00 |
DL TOTAL (I) | 440 501.00 | 371 505.00 | | 440 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 835.00 | 61 989.00 | | 13 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 069.00 | 232 064.00 | | 256 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 359.00 | 154 534.00 | | 154 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 484.00 | 75 605.00 | | 94 484.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 1 334.00 | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 007.00 | 43 063.00 | | 149 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 773.00 | 568 592.00 | | 667 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 275.00 | 940 097.00 | | 1 108 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 762.00 | 322 692.00 | | 408 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 227.00 | | 13 988.00 | 315 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 056.00 | 327 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 056.00 | 311 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 294.00 | | 13 988.00 | 299 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 833.00 | 44 638.00 | 2 056.00 | 156 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 468.00 | 808.00 | | 6 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 364.00 | 43 831.00 | 2 056.00 | 150 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 359.00 | 154 359.00 | | 154 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 007.00 | 149 007.00 | | 149 007.00 |
UP Prêts | 16.00 | | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
UX Autres créances clients | 83 331.00 | | | 83 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
VC Groupe et associés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 835.00 | 10 893.00 | 2 942.00 | 13 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 388.00 | 147 817.00 | 7 571.00 | 155 388.00 |
VW T.V.A. | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 705.00 | 408 762.00 | 2 942.00 | 411 705.00 |