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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 914.00 | 318 113.00 | 135 801.00 | 453 914.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 780.00 | 328 350.00 | 147 429.00 | 475 780.00 |
BT Marchandises | 122 475.00 | | 122 475.00 | 122 475.00 |
BZ Autres créances | 236 351.00 | | 236 351.00 | 236 351.00 |
CF Disponibilités | 1 178 919.00 | | 1 178 919.00 | 1 178 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 890.00 | | 1 554 890.00 | 1 554 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 670.00 | 328 350.00 | 1 702 319.00 | 2 030 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 124.00 | 9 064.00 | | 174 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 057.00 | 265 059.00 | | 362 057.00 |
DL TOTAL (I) | 544 566.00 | 282 508.00 | | 544 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 459.00 | 7 426.00 | | 112 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 717 963.00 | 402 595.00 | | 717 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 824.00 | 228 652.00 | | 190 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 897.00 | 118 030.00 | | 105 897.00 |
EA Autres dettes | 2 682.00 | 340 000.00 | | 2 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 862.00 | 200 703.00 | | 27 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 753.00 | 1 297 472.00 | | 1 157 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 319.00 | 1 579 981.00 | | 1 702 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 571.00 | | 94 914.00 | 387 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 706.00 | 475 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 706.00 | 455 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 877.00 | | 94 914.00 | 366 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 374.00 | 42 683.00 | 6 706.00 | 292 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 449.00 | 617.00 | | 8 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 925.00 | 42 066.00 | 6 706.00 | 283 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 460.00 | 21 083.00 | 85 607.00 | 112 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 824.00 | 190 824.00 | | 190 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 643.00 | 108 643.00 | | 108 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 495.00 | 253 495.00 | | 253 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 124.00 | 253 495.00 | 11 629.00 | 265 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 790.00 | 348 413.00 | 85 607.00 | 439 790.00 |