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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 065.00 | 8 448.00 | 617.00 | 9 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171.00 | 1 020.00 | 150.00 | 1 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 705.00 | 282 904.00 | 82 801.00 | 365 705.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 571.00 | 292 373.00 | 95 198.00 | 387 571.00 |
BT Marchandises | 76 807.00 | | 76 807.00 | 76 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 234.00 | | 225 234.00 | 225 234.00 |
BZ Autres créances | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
CF Disponibilités | 1 147 445.00 | | 1 147 445.00 | 1 147 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 782.00 | | 1 484 782.00 | 1 484 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 354.00 | 292 373.00 | 1 579 981.00 | 1 872 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 064.00 | 343 233.00 | | 9 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 059.00 | 145 830.00 | | 265 059.00 |
DL TOTAL (I) | 282 508.00 | 497 448.00 | | 282 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 426.00 | 418 082.00 | | 7 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 595.00 | 369 801.00 | | 402 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 652.00 | 107 766.00 | | 228 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 030.00 | 89 542.00 | | 118 030.00 |
EA Autres dettes | 340 000.00 | 2 722.00 | | 340 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 703.00 | 233 005.00 | | 200 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 472.00 | 1 220 984.00 | | 1 297 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 981.00 | 1 718 433.00 | | 1 579 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 161.00 | 433 101.00 | | 894 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 581.00 | | 17 750.00 | 418 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 759.00 | 387 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 759.00 | 366 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 566.00 | | 500.00 | 8 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 444.00 | | 12 192.00 | 402 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 571.00 | | 5 058.00 | 7 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 238.00 | 57 372.00 | 20 237.00 | 255 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | 549.00 | | 7 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 337.00 | 56 824.00 | 20 237.00 | 247 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 427.00 | 6 712.00 | 715.00 | 7 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 652.00 | 228 652.00 | | 228 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 094.00 | 458 094.00 | | 458 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 704.00 | 200 704.00 | | 200 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 564.00 | 248 935.00 | 11 629.00 | 260 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 159.00 | 260 530.00 | 11 629.00 | 272 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 877.00 | 894 162.00 | 715.00 | 894 877.00 |