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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 5 179.00 | 1.00 | 5 180.00 |
AH Fonds commercial | 3 464 179.00 | | 3 464 179.00 | 3 464 179.00 |
AN Terrains | 468 956.00 | 141 268.00 | 327 687.00 | 468 956.00 |
AP Constructions | 1 920 191.00 | 1 288 725.00 | 631 465.00 | 1 920 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 485 776.00 | 1 787 298.00 | 698 477.00 | 2 485 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 033.00 | 227 731.00 | 27 301.00 | 255 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 607 013.00 | | 607 013.00 | 607 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 898.00 | | 175 898.00 | 175 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 148 375.00 | 3 450 203.00 | 6 698 172.00 | 10 148 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BT Marchandises | 2 444 391.00 | | 2 444 391.00 | 2 444 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 672.00 | 4 377.00 | 285 295.00 | 289 672.00 |
BZ Autres créances | 440 297.00 | | 440 297.00 | 440 297.00 |
CF Disponibilités | 861 390.00 | | 861 390.00 | 861 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 284.00 | | 126 284.00 | 126 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 174 068.00 | 4 377.00 | 4 169 691.00 | 4 174 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 322 443.00 | 3 454 580.00 | 10 867 863.00 | 14 322 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
CU Autres participations | 766 137.00 | | 766 137.00 | 766 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 873 000.00 | | | 3 873 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 860.00 | | | 110 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 387 300.00 | | | 387 300.00 |
DG Autres réserves | 1 543 980.00 | | | 1 543 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 981.00 | | | 189 981.00 |
DK Provisions réglementées | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DL TOTAL (I) | 6 108 074.00 | | | 6 108 074.00 |
DP Provisions pour risques | 294 675.00 | | | 294 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 675.00 | | | 294 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 400.00 | | | 699 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 037.00 | | | 406 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 709.00 | | | 2 515 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 948.00 | | | 804 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
EA Autres dettes | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 465 114.00 | | | 4 465 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 867 863.00 | | | 10 867 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 474 443.00 | | | 3 474 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | | | 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 590 120.00 | | 30 590 120.00 | 30 590 120.00 |
FG Production vendue services | 448 026.00 | | 448 026.00 | 448 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 038 146.00 | | 31 038 146.00 | 31 038 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 126 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 663 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 484 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 413 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 748.00 | |
GE Autres charges | | | 45 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 865 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 370.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 809.00 | | | 66 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 955.00 | | | 70 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 539.00 | | | -24 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 391.00 | | | -7 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 139 941.00 | | | 31 139 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 949 960.00 | | | 30 949 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 981.00 | | | 189 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 539 316.00 | | | 9 539 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 148 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 469 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 129 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 468 965.00 | | | 3 468 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 504 711.00 | | | 4 504 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565 639.00 | | | 1 565 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 172 103.00 | 343 406.00 | 65 305.00 | 3 172 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 023.00 | 1 156.00 | | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168 080.00 | 342 250.00 | 65 305.00 | 3 168 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 953.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 133.00 | 53 542.00 | | 241 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 133.00 | 56 495.00 | | 241 133.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 710.00 | 2 515 710.00 | | 2 515 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 332.00 | 4 332.00 | 400 000.00 | 404 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 607 014.00 | 2 723.00 | | 607 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 898.00 | | | 175 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 823.00 | | | 101 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 284.00 | | | 126 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 166.00 | 858 977.00 | 780 189.00 | 1 639 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 465 014.00 | 3 474 444.00 | 863 331.00 | 4 465 014.00 |