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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
AH Fonds commercial | 3 464 179.00 | | 3 464 179.00 | 3 464 179.00 |
AN Terrains | 468 956.00 | 163 711.00 | 305 245.00 | 468 956.00 |
AP Constructions | 1 922 315.00 | 1 389 781.00 | 532 534.00 | 1 922 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988 141.00 | 1 345 553.00 | 642 588.00 | 1 988 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 441.00 | 227 098.00 | 45 342.00 | 272 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 139.00 | | 283 139.00 | 283 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 898.00 | | 175 898.00 | 175 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 346 399.00 | 3 131 324.00 | 6 215 075.00 | 9 346 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BT Marchandises | 2 350 147.00 | | 2 350 147.00 | 2 350 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 350.00 | 18 223.00 | 218 127.00 | 236 350.00 |
BZ Autres créances | 453 907.00 | | 453 907.00 | 453 907.00 |
CF Disponibilités | 1 108 350.00 | | 1 108 350.00 | 1 108 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 875.00 | | 137 875.00 | 137 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 295 107.00 | 18 223.00 | 4 276 884.00 | 4 295 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 641 507.00 | 3 149 547.00 | 10 491 959.00 | 13 641 507.00 |
CU Autres participations | 766 137.00 | | 766 137.00 | 766 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 873 000.00 | | | 3 873 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 860.00 | | | 110 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 387 300.00 | | | 387 300.00 |
DG Autres réserves | 1 733 961.00 | | | 1 733 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 991.00 | | | 386 991.00 |
DK Provisions réglementées | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
DL TOTAL (I) | 6 498 018.00 | | | 6 498 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 307.00 | | | 587 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 806.00 | | | 53 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 224.00 | | | 2 523 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 023.00 | | | 822 023.00 |
EA Autres dettes | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 993 941.00 | | | 3 993 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 491 959.00 | | | 10 491 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 467 154.00 | | | 3 467 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971.00 | | | 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 408 611.00 | | 31 408 611.00 | 31 408 611.00 |
FG Production vendue services | 421 159.00 | | 421 159.00 | 421 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 829 771.00 | | 31 829 771.00 | 31 829 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 934 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 057 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 391 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 505 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 108.00 | |
GE Autres charges | | | 32 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 522 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 294 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 830.00 | | | 86 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 307.00 | | | 68 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 617.00 | | | 47 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 664.00 | | | 44 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 609.00 | | | -6 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 282 760.00 | | | 32 282 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 895 769.00 | | | 31 895 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 991.00 | | | 386 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 148 376.00 | | | 10 148 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 346 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 469 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 651 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 469 359.00 | | | 3 469 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 129 957.00 | | | 5 129 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549 060.00 | | | 1 549 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 450 203.00 | 352 903.00 | 671 782.00 | 3 450 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | 1.00 | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 445 024.00 | 352 902.00 | 671 782.00 | 3 445 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 283 140.00 | | | 283 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 898.00 | | | 175 898.00 |
UX Autres créances clients | 236 351.00 | | | 236 351.00 |
VP Divers | 453 907.00 | | | 453 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 875.00 | | | 137 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 171.00 | 828 133.00 | 459 038.00 | 1 287 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |