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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
AH Fonds commercial | 3 464 179.00 | | 3 464 179.00 | 3 464 179.00 |
AN Terrains | 1 107 431.00 | 205 442.00 | 901 989.00 | 1 107 431.00 |
AP Constructions | 7 456 024.00 | 5 342 578.00 | 2 113 446.00 | 7 456 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252 587.00 | 1 931 417.00 | 321 169.00 | 2 252 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 070.00 | 266 555.00 | 61 515.00 | 328 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 022 418.00 | | 1 022 418.00 | 1 022 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 913.00 | | 104 913.00 | 104 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 441.00 | | 86 441.00 | 86 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 106 380.00 | 7 752 508.00 | 8 353 872.00 | 16 106 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
BT Marchandises | 2 229 227.00 | | 2 229 227.00 | 2 229 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 620.00 | 11 095.00 | 252 525.00 | 263 620.00 |
BZ Autres créances | 671 272.00 | | 671 272.00 | 671 272.00 |
CF Disponibilités | 1 566 065.00 | | 1 566 065.00 | 1 566 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 202.00 | | 70 202.00 | 70 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 814 012.00 | 11 095.00 | 4 802 917.00 | 4 814 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 920 393.00 | 7 763 603.00 | 13 156 790.00 | 20 920 393.00 |
CU Autres participations | 277 790.00 | | 277 790.00 | 277 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 873 000.00 | | | 3 873 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 245.00 | | | 303 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 387 300.00 | | | 387 300.00 |
DG Autres réserves | 2 822 773.00 | | | 2 822 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 497.00 | | | 560 497.00 |
DL TOTAL (I) | 7 946 815.00 | | | 7 946 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156 186.00 | | | 2 156 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 726.00 | | | 2 207 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 779.00 | | | 834 779.00 |
EA Autres dettes | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 209 974.00 | | | 5 209 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 156 790.00 | | | 13 156 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 565 554.00 | | | 3 565 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 086 563.00 | | 34 086 563.00 | 34 086 563.00 |
FG Production vendue services | 372 961.00 | | 372 961.00 | 372 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 459 524.00 | | 34 459 524.00 | 34 459 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 592 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 497 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 663 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 247 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 26 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 974 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 473.00 | | | 88 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 113.00 | | | -11 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 430.00 | | | 67 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 646 569.00 | | | 34 646 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 086 071.00 | | | 34 086 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 497.00 | | | 560 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 533 723.00 | | 1 133 078.00 | 16 533 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300 000.00 | 469 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560 422.00 | 16 106 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 422.00 | 12 166 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470 694.00 | | | 3 470 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 354 886.00 | | 1 072 067.00 | 11 354 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708 142.00 | | 61 011.00 | 1 708 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 406 462.00 | 606 469.00 | 260 424.00 | 7 406 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 498.00 | 17.00 | | 6 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 399 964.00 | 606 452.00 | 260 424.00 | 7 399 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 726.00 | 2 207 726.00 | | 2 207 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 779.00 | 834 779.00 | | 834 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 914.00 | | 104 914.00 | 104 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 441.00 | | 86 441.00 | 86 441.00 |
UX Autres créances clients | 263 621.00 | 263 621.00 | | 263 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 156 187.00 | 511 767.00 | 1 644 420.00 | 2 156 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 464.00 | | | 504 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 273.00 | 671 273.00 | | 671 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 202.00 | 70 202.00 | | 70 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 451.00 | 1 005 096.00 | 191 355.00 | 1 196 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 209 974.00 | 3 565 555.00 | 1 644 420.00 | 5 209 974.00 |