| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 515.00 | 6 052.00 | 462.00 | 6 515.00 |
AH Fonds commercial | 3 464 179.00 | | 3 464 179.00 | 3 464 179.00 |
AN Terrains | 1 107 431.00 | 203 559.00 | 903 871.00 | 1 107 431.00 |
AP Constructions | 7 470 309.00 | 4 509 705.00 | 2 960 604.00 | 7 470 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298 329.00 | 1 770 871.00 | 527 458.00 | 2 298 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 814.00 | 270 695.00 | 41 118.00 | 311 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 786 935.00 | | 786 935.00 | 786 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 440.00 | | 79 440.00 | 79 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 798 648.00 | 6 760 884.00 | 9 037 764.00 | 15 798 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
BT Marchandises | 2 026 420.00 | | 2 026 420.00 | 2 026 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 100.00 | 9 537.00 | 211 563.00 | 221 100.00 |
BZ Autres créances | 464 801.00 | | 464 801.00 | 464 801.00 |
CF Disponibilités | 1 741 985.00 | | 1 741 985.00 | 1 741 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 550.00 | | 92 550.00 | 92 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 560 918.00 | 9 537.00 | 4 551 381.00 | 4 560 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 359 566.00 | 6 770 421.00 | 13 589 145.00 | 20 359 566.00 |
CU Autres participations | 273 682.00 | | 273 682.00 | 273 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 873 000.00 | | | 3 873 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 245.00 | | | 303 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 387 300.00 | | | 387 300.00 |
DG Autres réserves | 2 188 179.00 | | | 2 188 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 515.00 | | | 473 515.00 |
DL TOTAL (I) | 7 225 240.00 | | | 7 225 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 204 933.00 | | | 3 204 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 241.00 | | | 2 247 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 531.00 | | | 902 531.00 |
EA Autres dettes | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 363 904.00 | | | 6 363 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 589 145.00 | | | 13 589 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 704 000.00 | | | 3 704 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 391 120.00 | | 32 391 120.00 | 32 391 120.00 |
FG Production vendue services | 316 767.00 | | 316 767.00 | 316 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 707 888.00 | | 32 707 888.00 | 32 707 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 821 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 424 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 327 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 307.00 | |
GE Autres charges | | | 29 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 249 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 909.00 | | | 94 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 577.00 | | | -12 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 571.00 | | | 61 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 879 175.00 | | | 32 879 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 405 659.00 | | | 32 405 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 515.00 | | | 473 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 091 660.00 | | 732 668.00 | 15 091 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 1 140 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 680.00 | 15 798 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 670.00 | 11 187 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470 694.00 | | | 3 470 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 903 280.00 | | 310 275.00 | 10 903 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 686.00 | | 422 393.00 | 717 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 066 567.00 | 714 121.00 | 19 803.00 | 6 066 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 608.00 | 445.00 | | 5 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 060 959.00 | 713 676.00 | 19 803.00 | 6 060 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 858.00 | 8.00 | 8 867.00 | 8 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 858.00 | 8.00 | 8 867.00 | 8 858.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | 8 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 241.00 | 2 247 241.00 | | 2 247 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 532.00 | 902 532.00 | | 902 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 786 936.00 | | 786 936.00 | 786 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 441.00 | | 79 441.00 | 79 441.00 |
UX Autres créances clients | 221 100.00 | 221 100.00 | | 221 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 204 934.00 | 545 029.00 | 1 830 521.00 | 3 204 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 259.00 | | | 442 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 801.00 | 464 801.00 | | 464 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 550.00 | 92 550.00 | | 92 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 828.00 | 778 452.00 | 866 377.00 | 1 644 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 363 905.00 | 3 704 000.00 | 1 830 521.00 | 6 363 905.00 |