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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 515.00 | 5 607.00 | 907.00 | 6 515.00 |
AH Fonds commercial | 3 464 179.00 | | 3 464 179.00 | 3 464 179.00 |
AN Terrains | 468 956.00 | 186 153.00 | 282 802.00 | 468 956.00 |
AP Constructions | 1 922 315.00 | 1 476 814.00 | 445 501.00 | 1 922 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 942.00 | 1 562 898.00 | 456 044.00 | 2 018 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 596.00 | 249 962.00 | 56 633.00 | 306 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 330.00 | | 370 330.00 | 370 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 511.00 | | 247 511.00 | 247 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 474 787.00 | 3 481 436.00 | 5 993 350.00 | 9 474 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BT Marchandises | 2 354 008.00 | | 2 354 008.00 | 2 354 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 418.00 | 6 132.00 | 205 286.00 | 211 418.00 |
BZ Autres créances | 367 278.00 | | 367 278.00 | 367 278.00 |
CF Disponibilités | 1 094 092.00 | | 1 094 092.00 | 1 094 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 570.00 | | 129 570.00 | 129 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 168 757.00 | 6 132.00 | 4 162 624.00 | 4 168 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 643 544.00 | 3 487 569.00 | 10 155 975.00 | 13 643 544.00 |
CU Autres participations | 669 429.00 | | 669 429.00 | 669 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 873 000.00 | | | 3 873 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 860.00 | | | 110 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 387 300.00 | | | 387 300.00 |
DG Autres réserves | 2 020 952.00 | | | 2 020 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 226.00 | | | 367 226.00 |
DK Provisions réglementées | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
DL TOTAL (I) | 6 768 197.00 | | | 6 768 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 048.00 | | | 474 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 968.00 | | | 53 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 091.00 | | | 2 007 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 156.00 | | | 839 156.00 |
EA Autres dettes | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 387 777.00 | | | 3 387 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 155 975.00 | | | 10 155 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 028 974.00 | | | 3 028 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877.00 | | | 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 245 361.00 | | 32 245 361.00 | 32 245 361.00 |
FG Production vendue services | 398 161.00 | | 398 161.00 | 398 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 643 523.00 | | 32 643 523.00 | 32 643 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 751 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 941 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 416 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 531 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 374.00 | |
GE Autres charges | | | 37 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 354 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 926.00 | | | 79 926.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 885.00 | | | 68 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 179.00 | | | 51 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 132.00 | | | 54 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 544.00 | | | -6 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 542.00 | | | -5 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 804 123.00 | | | 32 804 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 436 897.00 | | | 32 436 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 226.00 | | | 367 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 346 400.00 | | 456 010.00 | 9 346 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327 623.00 | 1 287 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 623.00 | 9 474 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 716 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 469 359.00 | | 1 335.00 | 3 469 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 651 855.00 | | 64 956.00 | 4 651 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 186.00 | | 389 719.00 | 1 225 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131 324.00 | 350 112.00 | | 3 131 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | 428.00 | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126 144.00 | 349 685.00 | | 3 126 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 906.00 | 2 953.00 | | 5 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 906.00 | 2 953.00 | | 5 906.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 092.00 | 2 007 092.00 | | 2 007 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 331.00 | | 370 331.00 | 370 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 512.00 | | 247 512.00 | 247 512.00 |
UX Autres créances clients | 211 418.00 | 211 418.00 | | 211 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 171.00 | 114 368.00 | 358 803.00 | 473 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 166.00 | | | 113 166.00 |
VP Divers | 367 279.00 | 367 279.00 | | 367 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839 156.00 | 839 156.00 | | 839 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 570.00 | 129 570.00 | | 129 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 110.00 | 708 267.00 | 617 843.00 | 1 326 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 778.00 | 3 028 975.00 | 358 803.00 | 3 387 778.00 |