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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 515.00 | 6 497.00 | 17.00 | 6 515.00 |
AH Fonds commercial | 3 464 179.00 | | 3 464 179.00 | 3 464 179.00 |
AN Terrains | 1 107 431.00 | 204 888.00 | 902 542.00 | 1 107 431.00 |
AP Constructions | 7 480 000.00 | 4 949 307.00 | 2 530 692.00 | 7 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418 483.00 | 1 980 050.00 | 438 433.00 | 2 418 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 660.00 | 265 717.00 | 70 943.00 | 336 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 369 723.00 | | 1 369 723.00 | 1 369 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 818.00 | | 79 818.00 | 79 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 533 722.00 | 7 406 461.00 | 9 127 261.00 | 16 533 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
BT Marchandises | 2 217 433.00 | | 2 217 433.00 | 2 217 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 104.00 | 10 548.00 | 234 556.00 | 245 104.00 |
BZ Autres créances | 384 173.00 | | 384 173.00 | 384 173.00 |
CF Disponibilités | 1 235 356.00 | | 1 235 356.00 | 1 235 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 795.00 | | 66 795.00 | 66 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 161 894.00 | 10 548.00 | 4 151 346.00 | 4 161 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 695 617.00 | 7 417 010.00 | 13 278 607.00 | 20 695 617.00 |
CU Autres participations | 258 590.00 | | 258 590.00 | 258 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 873 000.00 | | | 3 873 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 245.00 | | | 303 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 387 300.00 | | | 387 300.00 |
DG Autres réserves | 2 461 695.00 | | | 2 461 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 078.00 | | | 661 078.00 |
DL TOTAL (I) | 7 686 318.00 | | | 7 686 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 661 650.00 | | | 2 661 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 320.00 | | | 2 029 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 543.00 | | | 880 543.00 |
EA Autres dettes | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 592 289.00 | | | 5 592 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 278 607.00 | | | 13 278 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 804.00 | | | 3 422 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 546 691.00 | | 32 546 691.00 | 32 546 691.00 |
FG Production vendue services | 319 348.00 | | 319 348.00 | 319 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 866 039.00 | | 32 866 039.00 | 32 866 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 938 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 924 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 626 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 197 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 462.00 | |
GE Autres charges | | | 20 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 188 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 625.00 | | | 61 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 379.00 | | | -30 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 447.00 | | | 81 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 513.00 | | | -11 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 018 449.00 | | | 33 018 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 357 371.00 | | | 32 357 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 078.00 | | | 661 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 798 649.00 | | 794 481.00 | 15 798 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 304.00 | 1 708 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 406.00 | 16 533 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 102.00 | 11 354 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470 694.00 | | | 3 470 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 187 885.00 | | 194 104.00 | 11 187 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 069.00 | | 600 377.00 | 1 140 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 760 885.00 | 672 679.00 | 27 102.00 | 6 760 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 053.00 | 445.00 | | 6 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 754 832.00 | 672 234.00 | 27 102.00 | 6 754 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 321.00 | 2 029 321.00 | | 2 029 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 544.00 | 880 544.00 | | 880 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 369 724.00 | | 1 369 724.00 | 1 369 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 818.00 | | 79 818.00 | 79 818.00 |
UX Autres créances clients | 245 105.00 | 245 105.00 | | 245 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 660 650.00 | 505 059.00 | 1 737 829.00 | 2 660 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 284.00 | | | 544 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 174.00 | 384 174.00 | | 384 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 795.00 | 66 795.00 | | 66 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 616.00 | 696 073.00 | 1 449 542.00 | 2 145 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 578 395.00 | 3 422 804.00 | 1 737 829.00 | 5 578 395.00 |