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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 410.00 | 156 410.00 | | 156 410.00 |
AP Constructions | 336 208.00 | 280 935.00 | 55 274.00 | 336 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 749.00 | 189 351.00 | 30 398.00 | 219 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 582.00 | 237 865.00 | 74 718.00 | 312 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BF Prêts | 69 165.00 | | 69 165.00 | 69 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 160.00 | | 56 160.00 | 56 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 805.00 | 903 635.00 | 326 171.00 | 1 229 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 771.00 | | 97 771.00 | 97 771.00 |
BN En cours de production de biens | 47 999.00 | | 47 999.00 | 47 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 795.00 | | 514 795.00 | 514 795.00 |
BZ Autres créances | 170 335.00 | | 170 335.00 | 170 335.00 |
CF Disponibilités | 420 562.00 | | 420 562.00 | 420 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 062.00 | | 1 289 062.00 | 1 289 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 867.00 | 903 635.00 | 1 615 233.00 | 2 518 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 325.00 | | | 125 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
DH Report à nouveau | 149 335.00 | -53 448.00 | | 149 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 784.00 | 202 783.00 | | 185 784.00 |
DL TOTAL (I) | 674 649.00 | 488 865.00 | | 674 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970.00 | 2 217.00 | | 1 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867.00 | 2 742.00 | | 2 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 704.00 | 357 179.00 | | 271 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 545.00 | 541 464.00 | | 624 545.00 |
EA Autres dettes | 39 497.00 | 39 127.00 | | 39 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 584.00 | 942 729.00 | | 940 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 233.00 | 1 431 594.00 | | 1 615 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 584.00 | 942 729.00 | | 940 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 970.00 | 2 217.00 | | 1 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 858.00 | | 133 270.00 | 1 098 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 323.00 | 125 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 323.00 | 1 229 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 597.00 | | | 233 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 480.00 | | 132 405.00 | 738 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 782.00 | | 866.00 | 126 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 024.00 | 30 611.00 | | 873 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 484.00 | | | 195 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 540.00 | 30 611.00 | | 677 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 704.00 | 271 704.00 | | 271 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 943.00 | 280 943.00 | | 280 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 961.00 | 307 961.00 | | 307 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
UP Prêts | 69 165.00 | 69 165.00 | | 69 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307 961.00 | | | 307 961.00 |
VB T. V. A. | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
VC Groupe et associés | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VI Groupe et associés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 055.00 | 848 055.00 | | 848 055.00 |
VW T.V.A. | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 584.00 | 940 584.00 | | 940 584.00 |