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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 476.00 | 50 774.00 | 183 703.00 | 234 476.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 410.00 | 156 410.00 | | 156 410.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 640 922.00 | 322 177.00 | 318 745.00 | 640 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 470.00 | 220 910.00 | 130 560.00 | 351 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 643.00 | 294 757.00 | 190 886.00 | 485 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 660.00 | | 48 660.00 | 48 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 919.00 | 1 045 028.00 | 929 890.00 | 1 974 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 040.00 | | 82 040.00 | 82 040.00 |
BN En cours de production de biens | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 344.00 | 98 465.00 | 403 879.00 | 502 344.00 |
BZ Autres créances | 360 962.00 | | 360 962.00 | 360 962.00 |
CF Disponibilités | 277 244.00 | | 277 244.00 | 277 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 821.00 | 98 465.00 | 1 183 356.00 | 1 281 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 740.00 | 1 143 493.00 | 2 113 246.00 | 3 256 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
DH Report à nouveau | 380 972.00 | 116 766.00 | | 380 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 461.00 | 264 206.00 | | 48 461.00 |
DL TOTAL (I) | 737 317.00 | 688 855.00 | | 737 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 525.00 | 280 573.00 | | 456 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 25 636.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 672.00 | 298 588.00 | | 208 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 294.00 | 681 182.00 | | 671 294.00 |
EA Autres dettes | 39 127.00 | 39 497.00 | | 39 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 930.00 | 1 325 476.00 | | 1 375 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 246.00 | 2 014 331.00 | | 2 113 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 736.00 | 1 325 476.00 | | 1 039 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 709.00 | 2 828.00 | | 53 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 360.00 | | 248 559.00 | 1 726 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 974 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 495 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 124.00 | | 129 875.00 | 299 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 696.00 | | 118 684.00 | 1 376 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 905.00 | 79 123.00 | | 965 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 005.00 | 6 179.00 | | 201 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 900.00 | 72 945.00 | | 764 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 672.00 | 208 672.00 | | 208 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 678.00 | 251 678.00 | | 251 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 968.00 | 400 968.00 | | 400 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
UX Autres créances clients | 394 128.00 | 394 128.00 | | 394 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 216.00 | 108 216.00 | | 108 216.00 |
VB T. V. A. | 117 799.00 | 117 799.00 | | 117 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 709.00 | 53 709.00 | | 53 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 817.00 | 66 623.00 | 188 253.00 | 402 817.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 979.00 | | | 150 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 988.00 | 137 988.00 | | 137 988.00 |
VP Divers | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 139.00 | 92 139.00 | | 92 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 077.00 | 949 077.00 | | 949 077.00 |
VW T.V.A. | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 930.00 | 1 039 736.00 | 188 253.00 | 1 375 930.00 |