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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 476.00 | 92 111.00 | 142 365.00 | 234 476.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 410.00 | 156 410.00 | | 156 410.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 640 922.00 | 388 028.00 | 252 894.00 | 640 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 513.00 | 297 439.00 | 139 074.00 | 436 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 464.00 | 396 134.00 | 126 330.00 | 522 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 660.00 | | 48 660.00 | 48 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 783.00 | 1 330 122.00 | 766 660.00 | 2 096 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 910.00 | | 97 910.00 | 97 910.00 |
BN En cours de production de biens | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 864.00 | 158 158.00 | 462 705.00 | 620 864.00 |
BZ Autres créances | 266 773.00 | | 266 773.00 | 266 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 281.00 | | 200 281.00 | 200 281.00 |
CF Disponibilités | 352 408.00 | | 352 408.00 | 352 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 147.00 | | 34 147.00 | 34 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 232.00 | 158 158.00 | 1 453 074.00 | 1 611 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 015.00 | 1 488 281.00 | 2 219 734.00 | 3 708 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 225 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 22 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 60 383.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 285.00 | 555 760.00 | | -40 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 774.00 | -796 428.00 | | 28 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 576.00 | 79 708.00 | | 73 576.00 |
DL TOTAL (I) | 169 566.00 | 146 923.00 | | 169 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 926.00 | 1 321 259.00 | | 1 192 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 236.00 | 217 664.00 | | 213 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 543.00 | 729 956.00 | | 626 543.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 632.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 168.00 | 2 286 203.00 | | 2 050 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 734.00 | 2 433 126.00 | | 2 219 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 499.00 | 1 061 823.00 | | 1 030 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 133.00 | 1 425.00 | | 1 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FG Production vendue services | 321 985.00 | 4 174 454.00 | 4 496 439.00 | 321 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 991.00 | 4 174 454.00 | 4 496 445.00 | 321 991.00 |
FM Production stockée | | | -19 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 877.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 501 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 110 555.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | 56.00 | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 248.00 | 135 036.00 | | 35 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 831.00 | 6 131.00 | | 12 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 079.00 | 141 167.00 | | 48 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 40.00 | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | 40.00 | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 748.00 | 141 127.00 | | 46 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -47 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 849.00 | 2 980 000.00 | | 4 571 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543 075.00 | 3 776 428.00 | | 4 543 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 774.00 | -796 428.00 | | 28 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 723.00 | 123 495.00 | | 209 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 633.00 | | 45 444.00 | 2 051 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294.00 | 2 096 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294.00 | 1 617 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 999.00 | | | 428 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 093.00 | | 45 444.00 | 1 572 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 142.00 | 97 275.00 | 294.00 | 1 233 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 742.00 | 13 779.00 | | 234 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 400.00 | 83 496.00 | 294.00 | 998 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 236.00 | 213 236.00 | | 213 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 816.00 | 194 816.00 | | 194 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 848.00 | 397 848.00 | | 397 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
UX Autres créances clients | 446 985.00 | 446 985.00 | | 446 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 878.00 | 173 878.00 | | 173 878.00 |
VB T. V. A. | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
VC Groupe et associés | 129 890.00 | 129 890.00 | | 129 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 793.00 | 172 124.00 | 943 781.00 | 1 191 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 041.00 | | | 128 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 931.00 | 91 931.00 | | 91 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 443.00 | 970 443.00 | | 970 443.00 |
VW T.V.A. | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 168.00 | 1 030 499.00 | 943 781.00 | 2 050 168.00 |