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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 601.00 | 44 595.00 | 60 006.00 | 104 601.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 410.00 | 156 410.00 | | 156 410.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 640 922.00 | 300 203.00 | 340 719.00 | 640 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 804.00 | 202 561.00 | 120 243.00 | 322 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 625.00 | 262 136.00 | 133 489.00 | 395 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 660.00 | | 48 660.00 | 48 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 360.00 | 965 905.00 | 760 455.00 | 1 726 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 172.00 | | 84 172.00 | 84 172.00 |
BN En cours de production de biens | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 609.00 | 74 588.00 | 404 021.00 | 478 609.00 |
BZ Autres créances | 281 424.00 | | 281 424.00 | 281 424.00 |
CF Disponibilités | 437 248.00 | | 437 248.00 | 437 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 464.00 | 74 588.00 | 1 253 876.00 | 1 328 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 824.00 | 1 040 493.00 | 2 014 331.00 | 3 054 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 270 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 9 147.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
DH Report à nouveau | 116 766.00 | 149 335.00 | | 116 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 206.00 | 185 784.00 | | 264 206.00 |
DL TOTAL (I) | 688 855.00 | 674 649.00 | | 688 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 573.00 | 1 970.00 | | 280 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 636.00 | 2 867.00 | | 25 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 588.00 | 271 704.00 | | 298 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 182.00 | 624 545.00 | | 681 182.00 |
EA Autres dettes | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 476.00 | 940 584.00 | | 1 325 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 331.00 | 1 615 233.00 | | 2 014 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 476.00 | 940 584.00 | | 1 325 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 828.00 | 1 970.00 | | 2 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 805.00 | | 573 220.00 | 1 229 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 881.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 665.00 | 48 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 665.00 | 1 726 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 376 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 597.00 | | 65 528.00 | 233 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 884.00 | | 505 811.00 | 870 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 325.00 | | | 125 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 233.00 | 49 673.00 | | 916 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 484.00 | 5 521.00 | | 195 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 748.00 | 44 152.00 | | 720 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 588.00 | 298 588.00 | | 298 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 370.00 | 307 370.00 | | 307 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 296.00 | 355 296.00 | | 355 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
UX Autres créances clients | 396 658.00 | | | 396 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 951.00 | | | 81 951.00 |
VB T. V. A. | 118 179.00 | | | 118 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 573.00 | 6 427.00 | | 280 573.00 |
VI Groupe et associés | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 146.00 | | | 274 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 681.00 | | | 71 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 879.00 | | | 87 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 723.00 | 849 723.00 | | 849 723.00 |
VW T.V.A. | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 476.00 | 1 051 330.00 | | 1 325 476.00 |