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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 476.00 | 78 332.00 | 156 145.00 | 234 476.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 410.00 | 156 410.00 | | 156 410.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 640 922.00 | 366 126.00 | 274 796.00 | 640 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 828.00 | 268 669.00 | 123 159.00 | 391 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 999.00 | 363 603.00 | 158 396.00 | 521 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 660.00 | | 48 660.00 | 48 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 633.00 | 1 233 140.00 | 818 493.00 | 2 051 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
BN En cours de production de biens | 58 110.00 | | 58 110.00 | 58 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 218.00 | 134 281.00 | 265 937.00 | 400 218.00 |
BZ Autres créances | 242 155.00 | | 242 155.00 | 242 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 070.00 | | 200 070.00 | 200 070.00 |
CF Disponibilités | 747 709.00 | | 747 709.00 | 747 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 914.00 | 134 281.00 | 1 614 633.00 | 1 748 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 547.00 | 1 367 421.00 | 2 433 126.00 | 3 800 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
DH Report à nouveau | 555 760.00 | 429 434.00 | | 555 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -796 428.00 | 126 326.00 | | -796 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 708.00 | 85 839.00 | | 79 708.00 |
DL TOTAL (I) | 146 923.00 | 949 482.00 | | 146 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 259.00 | 427 655.00 | | 1 321 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 692.00 | 312.00 | | 16 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 664.00 | 198 712.00 | | 217 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 956.00 | 641 598.00 | | 729 956.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 39 127.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 203.00 | 1 307 404.00 | | 2 286 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 126.00 | 2 256 886.00 | | 2 433 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 823.00 | 974 074.00 | | 1 061 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425.00 | 1 772.00 | | 1 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 735.00 | 2 522 502.00 | 2 655 238.00 | 132 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 735.00 | 2 522 502.00 | 2 655 238.00 | 132 735.00 |
FM Production stockée | | | 40 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 939.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -965 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -985 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 555.00 | 24 179.00 | | 110 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56.00 | 41.00 | | 56.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 036.00 | | | 135 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 167.00 | 6 131.00 | | 141 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 127.00 | 6 131.00 | | 141 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 830.00 | 47 830.00 | | -47 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 000.00 | 4 996 744.00 | | 2 980 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 428.00 | 4 870 418.00 | | 3 776 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -796 428.00 | 126 326.00 | | -796 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 495.00 | 190 385.00 | | 123 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 683.00 | | 62 950.00 | 1 988 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 051 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 572 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 999.00 | | | 428 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 143.00 | | 62 950.00 | 1 509 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 428.00 | 95 712.00 | | 1 137 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 963.00 | 13 779.00 | | 220 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 465.00 | 81 933.00 | | 916 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 664.00 | 217 664.00 | | 217 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 779.00 | 188 779.00 | | 188 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 882.00 | 513 882.00 | | 513 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
UX Autres créances clients | 252 605.00 | 252 605.00 | | 252 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 613.00 | 147 613.00 | | 147 613.00 |
VB T. V. A. | 74 763.00 | 74 763.00 | | 74 763.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 834.00 | 95 454.00 | 1 083 080.00 | 1 319 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 951 167.00 | | | 951 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 487.00 | | | 52 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
VP Divers | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 935.00 | 713 935.00 | | 713 935.00 |
VW T.V.A. | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 203.00 | 1 061 823.00 | 1 083 080.00 | 2 286 203.00 |