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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 476.00 | 64 553.00 | 169 924.00 | 234 476.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 410.00 | 156 410.00 | | 156 410.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 640 922.00 | 344 151.00 | 296 770.00 | 640 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 321.00 | 243 623.00 | 116 698.00 | 360 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 556.00 | 328 690.00 | 161 866.00 | 490 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 660.00 | | 48 660.00 | 48 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 683.00 | 1 137 428.00 | 851 255.00 | 1 988 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 770.00 | | 79 770.00 | 79 770.00 |
BN En cours de production de biens | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 503.00 | 122 342.00 | 456 160.00 | 578 503.00 |
BZ Autres créances | 165 297.00 | | 165 297.00 | 165 297.00 |
CF Disponibilités | 649 215.00 | | 649 215.00 | 649 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 734.00 | | 37 734.00 | 37 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 973.00 | 122 342.00 | 1 405 631.00 | 1 527 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 656.00 | 1 259 770.00 | 2 256 886.00 | 3 516 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
DH Report à nouveau | 429 434.00 | 380 972.00 | | 429 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 326.00 | 48 461.00 | | 126 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 839.00 | | | 85 839.00 |
DL TOTAL (I) | 949 482.00 | 737 317.00 | | 949 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 655.00 | 456 525.00 | | 427 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 712.00 | 208 672.00 | | 198 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 598.00 | 671 294.00 | | 641 598.00 |
EA Autres dettes | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 404.00 | 1 375 930.00 | | 1 307 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 886.00 | 2 113 246.00 | | 2 256 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 074.00 | 1 039 736.00 | | 974 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 772.00 | 53 709.00 | | 1 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 328.00 | 4 718 368.00 | 4 931 696.00 | 213 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 328.00 | 4 718 368.00 | 4 931 696.00 | 213 328.00 |
FM Production stockée | | | -4 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 976 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 877.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 179.00 | 2 406.00 | | 24 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 928.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 131.00 | 27 928.00 | | 6 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 131.00 | 27 928.00 | | 6 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 830.00 | -73 675.00 | | 47 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 996 744.00 | 5 397 875.00 | | 4 996 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 870 418.00 | 5 349 414.00 | | 4 870 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 326.00 | 48 461.00 | | 126 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 385.00 | 72 457.00 | | 190 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 919.00 | | 13 764.00 | 1 974 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 988 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 509 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 999.00 | | | 428 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 379.00 | | 13 764.00 | 1 495 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 028.00 | 92 399.00 | | 1 045 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 184.00 | 13 779.00 | | 207 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 845.00 | 78 620.00 | | 837 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 712.00 | 198 712.00 | | 198 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 002.00 | 204 002.00 | | 204 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 543.00 | 379 543.00 | | 379 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
UX Autres créances clients | 444 022.00 | 444 022.00 | | 444 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 481.00 | 134 481.00 | | 134 481.00 |
VB T. V. A. | 91 922.00 | 91 922.00 | | 91 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 154.00 | 87 824.00 | 210 536.00 | 421 154.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 275.00 | 73 275.00 | | 73 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 193.00 | 830 193.00 | | 830 193.00 |
VW T.V.A. | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 404.00 | 974 074.00 | 210 536.00 | 1 307 404.00 |