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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882 751.00 | 214 726.00 | 1 668 025.00 | 1 882 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 913.00 | 65 442.00 | 14 470.00 | 79 913.00 |
BF Prêts | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 784.00 | 280 168.00 | 1 701 616.00 | 1 981 784.00 |
BT Marchandises | 8 753 029.00 | | 8 753 029.00 | 8 753 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 073 582.00 | | 3 073 582.00 | 3 073 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 706 186.00 | | 4 706 186.00 | 4 706 186.00 |
BZ Autres créances | 372 595.00 | 155 182.00 | 217 413.00 | 372 595.00 |
CF Disponibilités | 1 802 801.00 | | 1 802 801.00 | 1 802 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 745 901.00 | 155 182.00 | 18 590 719.00 | 18 745 901.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 266 543.00 | | 266 543.00 | 266 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 994 228.00 | 435 350.00 | 20 558 878.00 | 20 994 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 868.00 | | | 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 738.00 | | | 1 049 738.00 |
DH Report à nouveau | 2 451 829.00 | | | 2 451 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 133.00 | | | 738 133.00 |
DL TOTAL (I) | 4 526 568.00 | | | 4 526 568.00 |
DP Provisions pour risques | 266 543.00 | | | 266 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 543.00 | | | 266 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 603 725.00 | | | 12 603 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 135.00 | | | 302 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 777.00 | | | 2 375 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 374.00 | | | 378 374.00 |
EA Autres dettes | 104 210.00 | | | 104 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 764 221.00 | | | 15 764 221.00 |
ED (V) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 558 878.00 | | | 20 558 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 738 537.00 | | | 14 738 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 284 867.00 | | | 10 284 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 643 552.00 | 8 526 980.00 | 35 170 532.00 | 26 643 552.00 |
FG Production vendue services | 468.00 | 2 965.00 | 3 433.00 | 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 644 020.00 | 8 529 945.00 | 35 173 965.00 | 26 644 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 912 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 254 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 676 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 182.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 488 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 266 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 737 793.00 | | | 737 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 533.00 | | | -11 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 480.00 | | | 360 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 245 380.00 | | | 36 245 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 507 246.00 | | | 35 507 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 133.00 | | | 738 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 625.00 | | 18 096.00 | 1 992 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 778.00 | 19 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 936.00 | 1 981 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 040.00 | 1 882 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 118.00 | 79 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882 963.00 | | 828.00 | 1 882 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 763.00 | | 17 268.00 | 77 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 387.00 | 192 940.00 | 16 158.00 | 103 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 562.00 | 188 204.00 | 1 040.00 | 27 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 824.00 | 4 736.00 | 15 118.00 | 75 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 20.00 | | | 20.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 035.00 | 266 543.00 | 197 035.00 | 197 035.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 155 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 155 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 197 035.00 | 421 725.00 | 197 035.00 | 197 035.00 |
UG ‐ Financières | | 266 543.00 | 197 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 777.00 | 2 375 777.00 | | 2 375 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 992.00 | 63 992.00 | | 63 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 210.00 | 104 210.00 | | 104 210.00 |
UP Prêts | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 706 186.00 | | | 4 706 186.00 |
VB T. V. A. | 132 135.00 | | | 132 135.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 284 867.00 | 10 284 867.00 | | 10 284 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 318 857.00 | 1 293 174.00 | 1 025 683.00 | 2 318 857.00 |
VI Groupe et associés | 300 148.00 | 300 148.00 | | 300 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 397.00 | | | 861 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 460.00 | | | 185 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 135 609.00 | 5 116 489.00 | 19 120.00 | 5 135 609.00 |
VW T.V.A. | 264 288.00 | 264 288.00 | | 264 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 764 221.00 | 14 738 537.00 | 1 025 683.00 | 15 764 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 461.00 | | | 47 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 379.00 | | | 244 379.00 |
ST Autres comptes | 705 850.00 | | | 705 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 364.00 | | | 287 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 660 182.00 | | | 660 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 466 809.00 | | | 1 466 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 742 528.00 | | | 742 528.00 |
ZE Dividendes | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 897 775.00 | | | 1 897 775.00 |