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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882 751.00 | 403 339.00 | 1 479 412.00 | 1 882 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 194.00 | 53 879.00 | 38 315.00 | 92 194.00 |
BF Prêts | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 690.00 | 457 218.00 | 1 539 472.00 | 1 996 690.00 |
BT Marchandises | 6 433 255.00 | | 6 433 255.00 | 6 433 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 167 639.00 | | 3 167 639.00 | 3 167 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 164 995.00 | | 6 164 995.00 | 6 164 995.00 |
BZ Autres créances | 174 156.00 | | 174 156.00 | 174 156.00 |
CF Disponibilités | 2 735 722.00 | | 2 735 722.00 | 2 735 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 843.00 | | 37 843.00 | 37 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 713 609.00 | | 18 713 609.00 | 18 713 609.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 710 309.00 | 457 218.00 | 20 253 092.00 | 20 710 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 868.00 | | | 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 739.00 | | | 1 049 739.00 |
DH Report à nouveau | 2 849 962.00 | | | 2 849 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 938.00 | | | 721 938.00 |
DL TOTAL (I) | 4 908 506.00 | | | 4 908 506.00 |
DP Provisions pour risques | 11.00 | | | 11.00 |
DR TOTAL (IV) | 11.00 | | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 802 768.00 | | | 11 802 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 656.00 | | | 243 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 877.00 | | | 2 639 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 353.00 | | | 428 353.00 |
EA Autres dettes | 105 996.00 | | | 105 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 220 650.00 | | | 15 220 650.00 |
ED (V) | 123 925.00 | | | 123 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 253 092.00 | | | 20 253 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 351 026.00 | | | 13 351 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 172 384.00 | | | 9 172 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 957 364.00 | 13 754 577.00 | 39 711 941.00 | 25 957 364.00 |
FG Production vendue services | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 966 278.00 | 13 754 577.00 | 39 720 855.00 | 25 966 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 493 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 876 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 319 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 481.00 | |
GE Autres charges | | | 155 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 358 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 266 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 617 600.00 | | | 617 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 607.00 | | | 413 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 865 186.00 | | | 40 865 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 143 248.00 | | | 40 143 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 938.00 | | | 721 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 784.00 | | 40 067.00 | 1 981 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 730.00 | 21 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 161.00 | 1 996 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 431.00 | 92 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882 751.00 | | | 1 882 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 913.00 | | 32 712.00 | 79 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 120.00 | | 7 355.00 | 19 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 168.00 | 197 481.00 | 20 431.00 | 280 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 726.00 | 188 613.00 | | 214 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 442.00 | 8 868.00 | 20 431.00 | 65 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 543.00 | 11.00 | 266 543.00 | 266 543.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 182.00 | | 155 182.00 | 155 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 182.00 | | 155 182.00 | 155 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 725.00 | 11.00 | 421 725.00 | 421 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 155 182.00 | |
UG ‐ Financières | | 11.00 | 266 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 877.00 | 2 639 877.00 | | 2 639 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 996.00 | 105 996.00 | | 105 996.00 |
UP Prêts | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
UX Autres créances clients | 6 164 995.00 | | | 6 164 995.00 |
VB T. V. A. | 133 236.00 | | | 133 236.00 |
VC Groupe et associés | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 172 384.00 | 9 172 384.00 | | 9 172 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 630 385.00 | 760 761.00 | 1 869 624.00 | 2 630 385.00 |
VI Groupe et associés | 241 019.00 | 241 019.00 | | 241 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 473.00 | | | 688 473.00 |
VP Divers | 480.00 | | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 398 739.00 | 6 376 994.00 | 21 745.00 | 6 398 739.00 |
VW T.V.A. | 314 854.00 | 314 854.00 | | 314 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 220 650.00 | 13 351 026.00 | 1 869 624.00 | 15 220 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 330.00 | | | 56 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 855.00 | | | 229 855.00 |
ST Autres comptes | 725 109.00 | | | 725 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 220.00 | | | 324 220.00 |
YT Sous‐traitance | 802 670.00 | | | 802 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 559.00 | | | 87 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 429 691.00 | | | 1 429 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 272.00 | | | 447 272.00 |
ZE Dividendes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 081 855.00 | | | 2 081 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |