| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882 751.00 | 779 328.00 | 1 103 423.00 | 1 882 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 060.00 | 77 213.00 | 133 847.00 | 211 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 661.00 | | 494 661.00 | 494 661.00 |
BF Prêts | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 640.00 | 856 541.00 | 2 151 099.00 | 3 007 640.00 |
BT Marchandises | 3 246 156.00 | | 3 246 156.00 | 3 246 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612 477.00 | | 2 612 477.00 | 2 612 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 882 927.00 | | 7 882 927.00 | 7 882 927.00 |
BZ Autres créances | 982 258.00 | | 982 258.00 | 982 258.00 |
CF Disponibilités | 2 655 213.00 | | 2 655 213.00 | 2 655 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 484.00 | | 50 484.00 | 50 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 429 517.00 | | 17 429 517.00 | 17 429 517.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 445 265.00 | 856 541.00 | 19 588 723.00 | 20 445 265.00 |
CU Autres participations | 407 988.00 | | 407 988.00 | 407 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 738.00 | 1 049 738.00 | | 1 049 738.00 |
DH Report à nouveau | 4 227 966.00 | 3 256 900.00 | | 4 227 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 372.00 | 971 066.00 | | 819 372.00 |
DL TOTAL (I) | 6 383 945.00 | 5 564 572.00 | | 6 383 945.00 |
DP Provisions pour risques | 8 107.00 | 23 640.00 | | 8 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 107.00 | 23 640.00 | | 8 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 611 429.00 | 12 825 842.00 | | 8 611 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 082.00 | 165 828.00 | | 98 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 652 323.00 | 2 440 794.00 | | 3 652 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 454.00 | 343 446.00 | | 411 454.00 |
EA Autres dettes | 351 868.00 | 95 660.00 | | 351 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 156 211.00 | 15 871 569.00 | | 13 156 211.00 |
ED (V) | 40 461.00 | 21 360.00 | | 40 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 588 723.00 | 21 481 142.00 | | 19 588 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 959 167.00 | | | 11 959 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 678 655.00 | | | 6 678 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 053 591.00 | 11 667 847.00 | 38 721 438.00 | 27 053 591.00 |
FG Production vendue services | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 062 651.00 | 11 667 847.00 | 38 730 498.00 | 27 062 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 251 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 246 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 436 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 807 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 443 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520 932.00 | | | 520 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 038.00 | 34 640.00 | | 22 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 038.00 | 34 640.00 | | 44 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 713.00 | 2 038.00 | | 7 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 820.00 | 2 038.00 | | 8 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 218.00 | 32 602.00 | | 35 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 836.00 | 387 874.00 | | 356 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 493 127.00 | 37 850 442.00 | | 39 493 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 673 755.00 | 36 879 375.00 | | 38 673 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 372.00 | 971 066.00 | | 819 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 091.00 | 17 495.00 | | 17 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 186.00 | | 160 183.00 | 2 865 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 165.00 | 913 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 728.00 | 3 007 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 563.00 | 211 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882 751.00 | | | 1 882 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 421.00 | | 130 203.00 | 92 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 014.00 | | 29 980.00 | 890 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 579.00 | 210 419.00 | 10 456.00 | 656 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591 334.00 | 187 994.00 | | 591 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 245.00 | 22 425.00 | 10 456.00 | 65 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 640.00 | 8 107.00 | 23 640.00 | 23 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 640.00 | 8 107.00 | 23 640.00 | 23 640.00 |
UG ‐ Financières | | 8 107.00 | 23 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 652 323.00 | 3 652 323.00 | | 3 652 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 011.00 | 41 011.00 | | 41 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 547.00 | 63 547.00 | | 63 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 868.00 | 351 868.00 | | 351 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 494 661.00 | | 494 661.00 | 494 661.00 |
UP Prêts | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
UX Autres créances clients | 7 882 927.00 | 7 882 927.00 | | 7 882 927.00 |
VB T. V. A. | 129 133.00 | 129 133.00 | | 129 133.00 |
VC Groupe et associés | 802 882.00 | 802 882.00 | | 802 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 678 655.00 | 6 678 655.00 | | 6 678 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 932 774.00 | 736 130.00 | 1 196 644.00 | 1 932 774.00 |
VI Groupe et associés | 96 306.00 | 96 306.00 | | 96 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920 688.00 | | | 920 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 421 511.00 | 8 915 670.00 | 505 841.00 | 9 421 511.00 |
VW T.V.A. | 291 558.00 | 291 558.00 | | 291 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 125 157.00 | 11 928 513.00 | 1 196 644.00 | 13 125 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 646.00 | | | 68 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 446.00 | | | 171 446.00 |
ST Autres comptes | 823 033.00 | | | 823 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 754.00 | | | 288 754.00 |
YT Sous‐traitance | 863 757.00 | | | 863 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 264.00 | | | 116 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 489 980.00 | | | 1 489 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440 446.00 | | | 440 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 146 990.00 | | | 2 146 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |