| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882 751.00 | 967 322.00 | 915 429.00 | 1 882 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 060.00 | 110 669.00 | 100 391.00 | 211 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 177.00 | | 472 177.00 | 472 177.00 |
BF Prêts | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 717.00 | 1 077 992.00 | 1 905 726.00 | 2 983 717.00 |
BT Marchandises | 3 262 236.00 | | 3 262 236.00 | 3 262 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 425 260.00 | | 4 425 260.00 | 4 425 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 864 712.00 | | 3 864 712.00 | 3 864 712.00 |
BZ Autres créances | 1 404 726.00 | | 1 404 726.00 | 1 404 726.00 |
CF Disponibilités | 2 380 739.00 | | 2 380 739.00 | 2 380 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 378 975.00 | | 15 378 975.00 | 15 378 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 279 995.00 | | 279 995.00 | 279 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 642 688.00 | 1 077 992.00 | 17 564 696.00 | 18 642 688.00 |
CU Autres participations | 407 988.00 | | 407 988.00 | 407 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 868.00 | | | 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 738.00 | | | 1 049 738.00 |
DH Report à nouveau | 5 047 338.00 | | | 5 047 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 104.00 | | | 607 104.00 |
DL TOTAL (I) | 6 991 049.00 | | | 6 991 049.00 |
DP Provisions pour risques | 279 995.00 | | | 279 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 995.00 | | | 279 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 283 896.00 | | | 8 283 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 581.00 | | | 101 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 884.00 | | | 1 326 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 348.00 | | | 435 348.00 |
EA Autres dettes | 130 854.00 | | | 130 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 278 562.00 | | | 10 278 562.00 |
ED (V) | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 564 696.00 | | | 17 564 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 477 715.00 | | | 9 477 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 756 821.00 | | | 6 756 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 167 491.00 | 6 490 421.00 | 29 657 912.00 | 23 167 491.00 |
FG Production vendue services | 3 640.00 | 1 018.00 | 4 658.00 | 3 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 171 130.00 | 6 491 439.00 | 29 662 570.00 | 23 171 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 191 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 955 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 450.00 | |
GE Autres charges | | | 70 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 109 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 279 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 527 250.00 | | | 527 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 648.00 | | | 60 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 548.00 | | | 231 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 466 637.00 | | | 30 466 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 859 533.00 | | | 29 859 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 104.00 | | | 607 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007 640.00 | | | 3 007 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 923.00 | 889 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 923.00 | 2 983 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882 751.00 | | | 1 882 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 060.00 | | | 211 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 829.00 | | | 913 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 541.00 | 221 450.00 | | 856 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779 328.00 | 187 994.00 | | 779 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 213.00 | 33 456.00 | | 77 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 107.00 | 279 995.00 | 8 107.00 | 8 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 107.00 | 279 995.00 | 8 107.00 | 8 107.00 |
UG ‐ Financières | | 279 995.00 | 8 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 884.00 | 1 326 884.00 | | 1 326 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 961.00 | 88 961.00 | | 88 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 854.00 | 130 854.00 | | 130 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472 177.00 | | 472 177.00 | 472 177.00 |
UP Prêts | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
UX Autres créances clients | 3 864 712.00 | 3 864 712.00 | | 3 864 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 114 643.00 | 114 643.00 | | 114 643.00 |
VC Groupe et associés | 982 791.00 | 982 791.00 | | 982 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 756 821.00 | 6 756 821.00 | | 6 756 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 075.00 | 726 228.00 | 800 847.00 | 1 527 075.00 |
VI Groupe et associés | 100 315.00 | 100 315.00 | | 100 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 699.00 | | | 405 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 355.00 | 302 355.00 | | 302 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 792 658.00 | 5 310 741.00 | 481 917.00 | 5 792 658.00 |
VW T.V.A. | 298 947.00 | 298 947.00 | | 298 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 278 562.00 | 9 477 715.00 | 800 847.00 | 10 278 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 519.00 | | | 201 519.00 |
ST Autres comptes | 594 696.00 | | | 594 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 922.00 | | | 205 922.00 |
YT Sous‐traitance | 963 832.00 | | | 963 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 274 712.00 | | | 1 274 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 182.00 | | | 469 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 965 969.00 | | | 1 965 969.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |