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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882 751.00 | 591 334.00 | 1 291 418.00 | 1 882 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 421.00 | 65 245.00 | 27 176.00 | 92 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 464 681.00 | | 464 681.00 | 464 681.00 |
BF Prêts | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 186.00 | 656 579.00 | 2 208 608.00 | 2 865 186.00 |
BT Marchandises | 4 682 855.00 | | 4 682 855.00 | 4 682 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 279 081.00 | | 3 279 081.00 | 3 279 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 811 831.00 | | 6 811 831.00 | 6 811 831.00 |
BZ Autres créances | 473 911.00 | | 473 911.00 | 473 911.00 |
CF Disponibilités | 3 931 443.00 | | 3 931 443.00 | 3 931 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 774.00 | | 69 774.00 | 69 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 248 894.00 | | 19 248 894.00 | 19 248 894.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 137 721.00 | 656 579.00 | 21 481 142.00 | 22 137 721.00 |
CU Autres participations | 407 988.00 | | 407 988.00 | 407 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 738.00 | 1 049 738.00 | | 1 049 738.00 |
DH Report à nouveau | 3 256 900.00 | 2 849 962.00 | | 3 256 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 066.00 | 721 938.00 | | 971 066.00 |
DL TOTAL (I) | 5 564 572.00 | 4 908 506.00 | | 5 564 572.00 |
DP Provisions pour risques | 23 640.00 | 11.00 | | 23 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 640.00 | 11.00 | | 23 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 825 842.00 | 11 802 769.00 | | 12 825 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 828.00 | 243 656.00 | | 165 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 794.00 | 2 639 877.00 | | 2 440 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 446.00 | 428 352.00 | | 343 446.00 |
EA Autres dettes | 95 660.00 | 105 996.00 | | 95 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 871 569.00 | 15 220 650.00 | | 15 871 569.00 |
ED (V) | 21 360.00 | 123 925.00 | | 21 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 481 142.00 | 20 253 092.00 | | 21 481 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 047 808.00 | -13 459.00 | 37 034 348.00 | 37 047 808.00 |
FG Production vendue services | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 049 993.00 | -13 459.00 | 37 036 533.00 | 37 049 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 638 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 278 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 750 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 064 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 573 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 640.00 | 10 197.00 | | 34 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 640.00 | 15 697.00 | | 34 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 038.00 | 7 845.00 | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 038.00 | 7 845.00 | | 2 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 602.00 | 7 852.00 | | 32 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 874.00 | 413 607.00 | | 387 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 850 442.00 | 40 865 186.00 | | 37 850 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 879 375.00 | 40 143 248.00 | | 36 879 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 066.00 | 721 938.00 | | 971 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 828.00 | 165 828.00 | | 165 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 794.00 | 2 440 794.00 | | 2 440 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 660.00 | 95 660.00 | | 95 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 825 842.00 | 11 360 853.00 | 1 464 989.00 | 12 825 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 445.00 | 343 445.00 | | 343 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 837 542.00 | 7 355 516.00 | 482 026.00 | 7 837 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 871 569.00 | 14 406 580.00 | 1 464 989.00 | 15 871 569.00 |