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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882 751.00 | 1 155 317.00 | 727 434.00 | 1 882 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 322.00 | 146 058.00 | 75 264.00 | 221 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 449.00 | | 532 449.00 | 532 449.00 |
BF Prêts | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 810.00 | 1 301 375.00 | 1 751 435.00 | 3 052 810.00 |
BT Marchandises | 3 835 768.00 | 432 676.00 | 3 403 093.00 | 3 835 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 371 917.00 | | 5 371 917.00 | 5 371 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 409 356.00 | | 7 409 356.00 | 7 409 356.00 |
BZ Autres créances | 560 943.00 | | 560 943.00 | 560 943.00 |
CF Disponibilités | 1 064 745.00 | | 1 064 745.00 | 1 064 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 732.00 | | 50 732.00 | 50 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 293 461.00 | 432 676.00 | 17 860 785.00 | 18 293 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 974.00 | | 39 974.00 | 39 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 386 245.00 | 1 734 050.00 | 19 652 194.00 | 21 386 245.00 |
CU Autres participations | 407 988.00 | | 407 988.00 | 407 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 868.00 | | | 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 738.00 | | | 1 049 738.00 |
DH Report à nouveau | 4 454 442.00 | | | 4 454 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 797 432.00 | | | 2 797 432.00 |
DL TOTAL (I) | 8 588 481.00 | | | 8 588 481.00 |
DP Provisions pour risques | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 646 359.00 | | | 7 646 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 098.00 | | | 978 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 021.00 | | | 1 614 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 257.00 | | | 567 257.00 |
EA Autres dettes | 188 772.00 | | | 188 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 994 507.00 | | | 10 994 507.00 |
ED (V) | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 652 194.00 | | | 19 652 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 218 235.00 | | | 10 218 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 280 209.00 | | | 6 280 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 959 701.00 | 8 306 210.00 | 41 265 911.00 | 32 959 701.00 |
FG Production vendue services | 715.00 | 43 823.00 | 44 538.00 | 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 960 415.00 | 8 350 033.00 | 41 310 449.00 | 32 960 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 889 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 361 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -573 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432 676.00 | |
GE Autres charges | | | 5 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 371 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 517 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 279 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 818 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 578 651.00 | | | 578 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029 062.00 | | | 1 029 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 446 424.00 | | | 42 446 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 648 992.00 | | | 39 648 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 797 432.00 | | | 2 797 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 992.00 | 223 383.00 | | 1 077 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967 322.00 | 187 994.00 | | 967 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 669.00 | 35 389.00 | | 110 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 432 676.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 432 676.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 432 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 978 098.00 | 978 098.00 | | 978 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 021.00 | 1 614 021.00 | | 1 614 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 257.00 | 567 257.00 | | 567 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 772.00 | 188 772.00 | | 188 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540 749.00 | | 540 749.00 | 540 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 646 359.00 | 6 870 086.00 | 776 273.00 | 7 646 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 021 031.00 | 8 021 031.00 | | 8 021 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 561 780.00 | 8 021 031.00 | 540 749.00 | 8 561 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 994 507.00 | 10 218 235.00 | 776 273.00 | 10 994 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |