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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 451.00 | 79 451.00 | | 79 451.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 407.00 | 272 539.00 | 123 868.00 | 396 407.00 |
AX Avances et acomptes | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 573.00 | 351 990.00 | 234 583.00 | 586 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 462.00 | 19 484.00 | 349 979.00 | 369 462.00 |
BZ Autres créances | 57 670.00 | | 57 670.00 | 57 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CF Disponibilités | 801 948.00 | | 801 948.00 | 801 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 422.00 | 19 484.00 | 1 231 938.00 | 1 251 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 995.00 | 371 473.00 | 1 466 522.00 | 1 837 995.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 958 931.00 | | | 958 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 793.00 | | | 181 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 879.00 | | | 1 165 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718.00 | | | 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 136.00 | | | 241 136.00 |
EA Autres dettes | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 643.00 | | | 300 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 522.00 | | | 1 466 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 643.00 | | | 300 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | | | 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 026 409.00 | | 2 026 409.00 | 2 026 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 409.00 | | 2 026 409.00 | 2 026 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106 882.00 | | | 106 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 463.00 | | | 84 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 995.00 | | | 2 048 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 202.00 | | | 1 867 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 793.00 | | | 181 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 053.00 | 5 099.00 | | 515 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 769.00 | 586 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 470.00 | 148 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 299.00 | 401 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 523.00 | | | 148 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 516.00 | 5 099.00 | | 329 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 166.00 | 33 592.00 | 32 769.00 | 351 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 134.00 | 4 787.00 | 470.00 | 75 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 032.00 | 28 805.00 | 32 299.00 | 276 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 943.00 | 110 943.00 | | 110 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
UX Autres créances clients | 369 462.00 | | | 369 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VI Groupe et associés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 818.00 | 440 894.00 | 36 923.00 | 477 818.00 |
VW T.V.A. | 71 106.00 | 71 106.00 | | 71 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 643.00 | 300 643.00 | | 300 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
ST Autres comptes | 193 246.00 | | | 193 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 274.00 | | | 111 274.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 360 247.00 | | | 360 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 282.00 | | | 405 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 031.00 | | | 120 031.00 |
ZE Dividendes | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 638.00 | | | 718 638.00 |