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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 257.00 | 401 770.00 | 98 486.00 | 500 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 854.00 | | 41 854.00 | 41 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 855.00 | 453 821.00 | 209 033.00 | 662 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 108.00 | 19 483.00 | 742 624.00 | 762 108.00 |
BZ Autres créances | 160 460.00 | | 160 460.00 | 160 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 839.00 | | 652 839.00 | 652 839.00 |
CF Disponibilités | 1 445 634.00 | | 1 445 634.00 | 1 445 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 842.00 | 19 483.00 | 3 029 359.00 | 3 048 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 698.00 | 473 305.00 | 3 238 392.00 | 3 711 698.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 964 723.00 | 883 224.00 | | 964 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 984.00 | 381 499.00 | | 457 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 208.00 | 1 292 223.00 | | 1 450 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 887.00 | 49 855.00 | | 700 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 709.00 | 220 694.00 | | 499 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 469.00 | 150 603.00 | | 159 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 441.00 | 418 189.00 | | 407 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 492.00 | 6 281.00 | | 2 492.00 |
EA Autres dettes | 18 183.00 | 8 508.00 | | 18 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 184.00 | 854 133.00 | | 1 788 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 392.00 | 2 146 357.00 | | 3 238 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 978 879.00 | | 2 978 879.00 | 2 978 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 879.00 | | 2 978 879.00 | 2 978 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 152.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 90.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 90.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 61.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 008.00 | 145 443.00 | | 164 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 774.00 | 2 633 869.00 | | 2 996 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 789.00 | 2 252 369.00 | | 2 538 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 984.00 | 381 499.00 | | 457 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 224.00 | | 64 630.00 | 598 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 652.00 | | | 120 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 626.00 | | 64 630.00 | 435 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 945.00 | | | 41 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 666.00 | 39 154.00 | | 414 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 616.00 | 39 154.00 | | 362 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 469.00 | 159 469.00 | | 159 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 253.00 | 69 253.00 | | 69 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
UX Autres créances clients | 762 108.00 | | | 762 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 750.00 | 650 000.00 | 48 750.00 | 698 750.00 |
VI Groupe et associés | 496 595.00 | 496 595.00 | | 496 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 957.00 | | | 137 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 757.00 | | | 122 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 020.00 | 1 086 165.00 | 41 854.00 | 1 128 020.00 |
VW T.V.A. | 219 217.00 | 219 217.00 | | 219 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 215.00 | 1 690 465.00 | 48 750.00 | 1 739 215.00 |