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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 626.00 | 362 616.00 | 73 010.00 | 435 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 854.00 | | 41 854.00 | 41 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 224.00 | 414 666.00 | 183 557.00 | 598 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 625.00 | 19 483.00 | 732 142.00 | 751 625.00 |
BZ Autres créances | 105 001.00 | | 105 001.00 | 105 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CF Disponibilités | 1 098 078.00 | | 1 098 078.00 | 1 098 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 283.00 | 19 483.00 | 1 962 799.00 | 1 982 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 507.00 | 434 150.00 | 2 146 357.00 | 2 580 507.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 883 224.00 | 843 448.00 | | 883 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 499.00 | 264 776.00 | | 381 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 223.00 | 1 135 724.00 | | 1 292 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 855.00 | 49 686.00 | | 49 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 694.00 | 9 231.00 | | 220 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 603.00 | 18 991.00 | | 150 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 189.00 | 495 143.00 | | 418 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
EA Autres dettes | 8 508.00 | 68 388.00 | | 8 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 133.00 | 641 441.00 | | 854 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 357.00 | 1 777 165.00 | | 2 146 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 620 312.00 | | 2 620 312.00 | 2 620 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 312.00 | | 2 620 312.00 | 2 620 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 296.00 | |
GE Autres charges | | | 15 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 443.00 | 99 913.00 | | 145 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 869.00 | 2 625 838.00 | | 2 633 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 369.00 | 2 361 062.00 | | 2 252 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 499.00 | 264 776.00 | | 381 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 654.00 | | 32 484.00 | 594 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 41 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 914.00 | 598 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 853.00 | 435 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 653.00 | | | 120 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 491.00 | | 29 988.00 | 434 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 511.00 | | 2 496.00 | 39 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 223.00 | 30 297.00 | 28 853.00 | 413 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 051.00 | | | 52 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 172.00 | 30 297.00 | 28 853.00 | 361 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 604.00 | 150 604.00 | | 150 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 530.00 | 56 530.00 | | 56 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 230.00 | 136 230.00 | | 136 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 854.00 | | 41 854.00 | 41 854.00 |
UX Autres créances clients | 751 626.00 | 751 626.00 | | 751 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
VI Groupe et associés | 217 581.00 | 217 581.00 | | 217 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 525.00 | 70 525.00 | | 70 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 430.00 | 864 576.00 | 41 854.00 | 906 430.00 |
VW T.V.A. | 158 745.00 | 158 745.00 | | 158 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 134.00 | 805 384.00 | 48 750.00 | 854 134.00 |