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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 664.00 | 328 385.00 | 86 278.00 | 414 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 419.00 | | 39 419.00 | 39 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 827.00 | 380 436.00 | 194 391.00 | 574 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 330.00 | 19 483.00 | 517 847.00 | 537 330.00 |
BZ Autres créances | 79 176.00 | | 79 176.00 | 79 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CF Disponibilités | 701 163.00 | | 701 163.00 | 701 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 230.00 | 19 483.00 | 1 317 746.00 | 1 337 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 057.00 | 399 920.00 | 1 512 137.00 | 1 912 057.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 837 679.00 | 1 088 591.00 | | 837 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 981.00 | -100 912.00 | | 140 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 948.00 | 1 014 966.00 | | 1 005 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742.00 | 841.00 | | 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 157.00 | 37 826.00 | | 6 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 034.00 | 130 158.00 | | 74 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 996.00 | 363 074.00 | | 294 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 872.00 | 4 951.00 | | 2 872.00 |
EA Autres dettes | 127 386.00 | 151 548.00 | | 127 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 189.00 | 688 400.00 | | 506 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 137.00 | 1 703 366.00 | | 1 512 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 383 106.00 | | 2 383 106.00 | 2 383 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 106.00 | | 2 383 106.00 | 2 383 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 326.00 | 1.00 | | 11 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 326.00 | 1.00 | | 11 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 80.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 80.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 325.00 | -78.00 | | 11 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 714.00 | 2 086 425.00 | | 2 408 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 732.00 | 2 187 338.00 | | 2 267 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 981.00 | -100 912.00 | | 140 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 868.00 | | 19 325.00 | 600 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 365.00 | 574 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 400.00 | 120 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 965.00 | 414 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 053.00 | | | 148 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 801.00 | | 16 829.00 | 415 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 014.00 | | 2 496.00 | 37 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 968.00 | 36 834.00 | 45 365.00 | 388 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 451.00 | | 27 400.00 | 79 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 517.00 | 36 834.00 | 17 965.00 | 309 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 035.00 | 74 035.00 | | 74 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 386.00 | 119 386.00 | | 119 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 386.00 | 127 386.00 | | 127 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
UX Autres créances clients | 537 331.00 | 537 331.00 | | 537 331.00 |
VB T. V. A. | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VC Groupe et associés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VI Groupe et associés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 926.00 | 633 507.00 | 39 420.00 | 672 926.00 |
VW T.V.A. | 107 315.00 | 107 315.00 | | 107 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 190.00 | 506 190.00 | | 506 190.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |