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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 491.00 | 361 172.00 | 73 318.00 | 434 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 419.00 | | 39 419.00 | 39 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 654.00 | 413 223.00 | 181 431.00 | 594 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 194.00 | 19 483.00 | 1 035 710.00 | 1 055 194.00 |
BZ Autres créances | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CF Disponibilités | 539 069.00 | | 539 069.00 | 539 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 217.00 | 19 483.00 | 1 595 733.00 | 1 615 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 871.00 | 432 706.00 | 1 777 165.00 | 2 209 871.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 286.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 843 448.00 | 837 679.00 | | 843 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 776.00 | 140 981.00 | | 264 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 724.00 | 1 005 948.00 | | 1 135 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 686.00 | 742.00 | | 49 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 231.00 | 6 157.00 | | 9 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 991.00 | 74 034.00 | | 18 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 143.00 | 294 996.00 | | 495 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 872.00 | | |
EA Autres dettes | 68 388.00 | 127 386.00 | | 68 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 441.00 | 506 189.00 | | 641 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 165.00 | 1 512 137.00 | | 1 777 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 608 927.00 | | 2 608 927.00 | 2 608 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 927.00 | | 2 608 927.00 | 2 608 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 786.00 | |
GE Autres charges | | | 12 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 325.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 913.00 | 6 120.00 | | 99 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 838.00 | 2 408 714.00 | | 2 625 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 062.00 | 2 267 732.00 | | 2 361 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 776.00 | 140 981.00 | | 264 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 828.00 | | 19 827.00 | 574 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 653.00 | | | 120 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 664.00 | | 19 827.00 | 414 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 437.00 | 32 787.00 | | 380 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 051.00 | | | 52 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 386.00 | 32 787.00 | | 328 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 708.00 | 138 708.00 | | 138 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 793.00 | 93 793.00 | | 93 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 388.00 | 68 388.00 | | 68 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 194.00 | 1 055 194.00 | | 1 055 194.00 |
VB T. V. A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
VI Groupe et associés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 849.00 | 1 071 429.00 | 39 420.00 | 1 110 849.00 |
VW T.V.A. | 181 130.00 | 181 130.00 | | 181 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 441.00 | 592 691.00 | 48 750.00 | 641 441.00 |