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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 451.00 | 79 451.00 | | 79 451.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 801.00 | 309 517.00 | 106 283.00 | 415 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 868.00 | 388 968.00 | 211 900.00 | 600 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 228.00 | 19 484.00 | 844 744.00 | 864 228.00 |
BZ Autres créances | 129 893.00 | | 129 893.00 | 129 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CF Disponibilités | 489 403.00 | | 489 403.00 | 489 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 951.00 | 19 484.00 | 1 491 467.00 | 1 510 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 818.00 | 408 451.00 | 1 703 367.00 | 2 111 818.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 1 090 725.00 | | | 1 090 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 913.00 | | | -100 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 966.00 | | | 1 014 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | | | 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 158.00 | | | 130 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 075.00 | | | 363 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
EA Autres dettes | 151 549.00 | | | 151 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 401.00 | | | 688 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 367.00 | | | 1 703 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 401.00 | | | 688 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | | | 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 068 750.00 | | 2 068 750.00 | 2 068 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 750.00 | | 2 068 750.00 | 2 068 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 641.00 | | | 79 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 426.00 | | | 2 086 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 338.00 | | | 2 187 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 913.00 | | | -100 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 573.00 | | 19 393.00 | 586 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 099.00 | | 600 868.00 | 5 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 099.00 | | 415 801.00 | 5 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 053.00 | | | 148 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 506.00 | | 19 393.00 | 401 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 990.00 | 36 978.00 | | 351 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 451.00 | | | 79 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 539.00 | 36 978.00 | | 272 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 158.00 | 130 158.00 | | 130 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 261.00 | 74 261.00 | | 74 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 313.00 | 113 313.00 | | 113 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 549.00 | 151 549.00 | | 151 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
UX Autres créances clients | 864 228.00 | | | 864 228.00 |
VB T. V. A. | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VI Groupe et associés | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 087.00 | | | 106 087.00 |
VP Divers | 592.00 | | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 911.00 | 1 018 988.00 | 36 923.00 | 1 055 911.00 |
VW T.V.A. | 158 798.00 | 158 798.00 | | 158 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 401.00 | 688 401.00 | | 688 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 222.00 | | | 78 222.00 |
ST Autres comptes | 341 069.00 | | | 341 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 704.00 | | | 105 704.00 |
YT Sous‐traitance | 406 484.00 | | | 406 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 217.00 | | | 428 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 873.00 | | | 117 873.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 931 480.00 | | | 931 480.00 |