| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 293.00 | 2 107.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 713 253.00 | 496 886.00 | 216 367.00 | 713 253.00 |
AN Terrains | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
AP Constructions | 1 003 530.00 | 597 055.00 | 406 476.00 | 1 003 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 688 111.00 | 4 202 203.00 | 485 908.00 | 4 688 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 859 748.00 | 2 451 826.00 | 407 922.00 | 2 859 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051 890.00 | | 1 051 890.00 | 1 051 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 385 546.00 | 7 748 263.00 | 2 637 283.00 | 10 385 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 245.00 | | 328 245.00 | 328 245.00 |
BN En cours de production de biens | 713 695.00 | | 713 695.00 | 713 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 523.00 | | 1 362 523.00 | 1 362 523.00 |
BZ Autres créances | 379 715.00 | | 379 715.00 | 379 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 441 469.00 | | 4 441 469.00 | 4 441 469.00 |
CF Disponibilités | 2 056 223.00 | | 2 056 223.00 | 2 056 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 281 869.00 | | 9 281 869.00 | 9 281 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 667 415.00 | 7 748 263.00 | 11 919 152.00 | 19 667 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 237 809.00 | | | 237 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 583 341.00 | | | 3 583 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 174.00 | | | 415 174.00 |
DL TOTAL (I) | 5 886 324.00 | | | 5 886 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 230 140.00 | | | 1 230 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 230 140.00 | | | 1 230 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 941.00 | | | 750 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 347.00 | | | 1 065 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 345.00 | | | 149 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 599.00 | | | 1 465 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 769.00 | | | 1 234 769.00 |
EA Autres dettes | 83 087.00 | | | 83 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 802 689.00 | | | 4 802 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 919 152.00 | | | 11 919 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 432 686.00 | | | 4 432 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 254 031.00 | | 15 254 031.00 | 15 254 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 254 031.00 | | 15 254 031.00 | 15 254 031.00 |
FM Production stockée | | | 630 309.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 184 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 262 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 586 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 351 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 781 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 164.00 | |
GE Autres charges | | | 55 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 883 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 043.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 524.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 460.00 | | | 115 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 142.00 | | | 58 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 242.00 | | | 96 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 998.00 | | | 91 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 066.00 | | | 129 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 470 752.00 | | | 16 470 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 055 579.00 | | | 16 055 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 174.00 | | | 415 174.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 192 945.00 | 85 164.00 | 47 970.00 | 1 192 945.00 |
6T Sur comptes clients | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 065 347.00 | 1 065 347.00 | | 1 065 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 599.00 | 1 465 599.00 | | 1 465 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 087.00 | 83 087.00 | | 83 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 382.00 | 1 742 238.00 | 14 144.00 | 1 756 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 653 344.00 | 4 283 343.00 | 370 001.00 | 4 653 344.00 |