| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 391.00 | 2 699.00 | 38 692.00 | 41 391.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 529.00 | 130 529.00 | | 130 529.00 |
AN Terrains | 317 651.00 | | 317 651.00 | 317 651.00 |
AP Constructions | 1 615 319.00 | 442 069.00 | 1 173 250.00 | 1 615 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 149 391.00 | 5 104 073.00 | 1 045 318.00 | 6 149 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 831 690.00 | 2 922 532.00 | 909 158.00 | 3 831 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 182 143.00 | | 1 182 143.00 | 1 182 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 321 303.00 | 8 604 303.00 | 4 717 000.00 | 13 321 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 936.00 | | 386 936.00 | 386 936.00 |
BN En cours de production de biens | 243 470.00 | | 243 470.00 | 243 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671 273.00 | | 2 671 273.00 | 2 671 273.00 |
BZ Autres créances | 285 377.00 | | 285 377.00 | 285 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 754 848.00 | | 3 754 848.00 | 3 754 848.00 |
CF Disponibilités | 1 768 617.00 | | 1 768 617.00 | 1 768 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 122 141.00 | | 9 122 141.00 | 9 122 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 443 444.00 | 8 604 303.00 | 13 839 141.00 | 22 443 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 367.00 | | | 127 367.00 |
DG Autres réserves | 3 164 714.00 | 2 921 246.00 | | 3 164 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 581.00 | 370 836.00 | | 519 581.00 |
DL TOTAL (I) | 5 461 662.00 | 4 942 082.00 | | 5 461 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 425 334.00 | 578 117.00 | | 425 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 334.00 | 578 117.00 | | 425 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 405 058.00 | 4 757 906.00 | | 3 405 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 172.00 | 807 571.00 | | 558 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 521.00 | 171 445.00 | | 63 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 836.00 | 2 109 913.00 | | 2 000 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 699 744.00 | 1 511 457.00 | | 1 699 744.00 |
EA Autres dettes | 89 813.00 | 64 041.00 | | 89 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 952 144.00 | 9 422 333.00 | | 7 952 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 839 141.00 | 14 942 532.00 | | 13 839 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 522 481.00 | 8 221 197.00 | | 5 522 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 468.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 717 640.00 | | 21 717 640.00 | 21 717 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 717 640.00 | | 21 717 640.00 | 21 717 640.00 |
FM Production stockée | | | -315 763.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 782 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 475 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 100 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 204 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 383 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 717.00 | |
GE Autres charges | | | 10 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 157 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 151.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 997.00 | 156 540.00 | | 109 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 162.00 | 18 817.00 | | 28 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 255.00 | 177 000.00 | | 111 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 417.00 | 195 817.00 | | 139 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 623.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 985.00 | 59 181.00 | | 39 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 075.00 | 59 804.00 | | 40 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 341.00 | 136 013.00 | | 99 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 685.00 | 75 283.00 | | 103 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 280.00 | 165 429.00 | | 211 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 060 976.00 | 20 330 418.00 | | 22 060 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 541 396.00 | 19 959 582.00 | | 21 541 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 581.00 | 370 836.00 | | 519 581.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 132 673.00 | | 3 602 152.00 | 11 132 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 391.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 084 165.00 | 1 184 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 413 523.00 | 13 321 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 358.00 | 11 914 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 713.00 | | | 181 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 692 010.00 | | 2 551 399.00 | 9 692 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 950.00 | | 1 009 362.00 | 1 258 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 178 466.00 | 709 142.00 | 283 306.00 | 8 178 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 699.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 929.00 | | | 132 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 045 538.00 | 706 443.00 | 283 306.00 | 8 045 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 117.00 | 69 717.00 | 222 500.00 | 578 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 117.00 | 69 717.00 | 222 500.00 | 578 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 717.00 | 222 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 836.00 | 2 000 836.00 | | 2 000 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 876.00 | 483 876.00 | | 483 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 039.00 | 376 039.00 | | 376 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 813.00 | 89 813.00 | | 89 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 2 671 273.00 | 2 671 273.00 | | 2 671 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
VC Groupe et associés | 191 222.00 | 191 222.00 | | 191 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 405 058.00 | 1 038 916.00 | 2 366 142.00 | 3 405 058.00 |
VI Groupe et associés | 258 172.00 | 258 172.00 | | 258 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 248 700.00 | | | 1 248 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 596 166.00 | | | 2 596 166.00 |
VP Divers | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 275.00 | 2 970 275.00 | | 2 970 275.00 |
VW T.V.A. | 816 947.00 | 816 947.00 | | 816 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 888 623.00 | 5 522 481.00 | 2 366 142.00 | 7 888 623.00 |